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East Capital Global Frontier Markets - A EUR ACC Fonds
WKN: A12GNA ISIN: LU1125674538
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 315,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1125674538 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,32 | +28,1 % | +56,6 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 52,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,6 % | Informationstechnologie.. |
| 6,3 % | Immobilien |
| 3,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 21,7 % | Vietnam |
| 13,2 % | Kasachstan |
| 10,6 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 9,7 % | Slowenien |
| 9,0 % | Rumänien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
158,4073
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in Unternehmen, die in Frontier-Märkten weltweit ansässig sind. Eine langfristige Anlageperspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl (Stock Picking) sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere (insbesondere ADRs und GDRs) von Unternehmen, die in Frontier- Märkten ansässig sind oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Für die Zwecke dieses Teilfonds sind Frontier-Märkte definiert als weniger entwickelte und weniger zugängliche Schwellenländer, die in auf Frontier-Märkte bezogenen Indizes enthalten sind. Der Teilfonds kann ferner auch in Ländern investieren, die als Schwellenländer klassifiziert sind, oder in anderen Märkten, die noch nicht als Frontier-Märkte klassifiziert sind, die aber nach Meinung des Anlageverwalters von wirtschaftlichen Merkmalen gekennzeichnet sind, die in den auf Frontier-Märkte bezogenen Indizes enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | East Capital Asset Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxemburg , LU |
| Internet | www.eastcapital.com |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 52,750 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,270 % | Immobilien | |
| 3,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,270 % | Versorger | |
| 2,680 % | Industrie | |
| 1,600 % | Barmittel | |
| 0,710 % | Energie | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,470 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 9,050 % | NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S | |
| 8,900 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 8,400 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
| 4,050 % | VINCOM RETAIL JSC DV10000 | |
| 3,100 % | TBC BANK GROUP LS 0,01 | |
| 3,050 % | COM.INTL BK GDR S LE 10 | |
| 3,040 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
| 2,740 % | HUMAN SOFT HLDG KD-,10 | |
| 2,650 % | EMIR.CENTR.COOL.SYS. -,10 | |
| 45,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,680 % | Vietnam | |
| 13,230 % | Kasachstan | |
| 10,600 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 9,700 % | Slowenien | |
| 9,030 % | Rumänien | |
| 6,190 % | Großbritannien | |
| 4,580 % | Pakistan | |
| 4,250 % | Ägypten | |
| 3,400 % | Philippinen | |
| 2,740 % | Kuwait | |
| 2,660 % | Marokko | |
| 2,600 % | USA | |
| 2,300 % | Türkei | |
| 2,040 % | Nigeria | |
| 1,600 % | Kasse | |
| 1,310 % | Saudi-Arabien | |
| 1,180 % | Senegal | |
| 0,910 % | Kenia |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,680 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 12,520 % | US Dollar | |
| 10,600 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 9,700 % | Euro | |
| 9,030 % | Rumänischer Leu | |
| 5,740 % | Pfund Sterling | |
| 4,580 % | Pakistanische Rupie | |
| 4,250 % | Ägyptisches Pfund | |
| 3,750 % | Kasachischer Tenge | |
| 3,400 % | Philippinischer Peso | |
| 2,740 % | Kuwait-Dinar | |
| 2,660 % | Marokkanischer Dirham | |
| 2,300 % | Türkische Lira | |
| 2,040 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,310 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,180 % | CFA-Franc (West) | |
| 0,910 % | Kenia-Schilling | |
| 1,610 % | übrige Währungen |
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