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Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk - I EUR DIS H Fonds
WKN: A12C7Q ISIN: LU1120175770
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 118,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1120175770 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,20 | +8,8 % | +5,3 % |
| 4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 52,7 % | USA |
| 4,2 % | Kasse |
| 4,1 % | Niederlande |
| 3,8 % | Großbritannien |
| 2,7 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
828,99
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds SICAV - Global High Yield MinRisk ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite angelegten Kapitals. Die Anlagstrategie orientiert sich am ML Global High Yield BB-B In dex (in EUR hedged). Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Werte auf basisi aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen oder in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Fonds das Ziel vefolgt, ein Investment in globalen Unternehmensanleihen mit einem hohen Diversifikationsgrad, bei Fokussierung auf attraktive Segmente des High-Yield Geldmarktes mit möglichst geringem Gesamtrisiko zu erreichen. Dabei werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A Lux |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,930 % | PTC 20/25 144A | |
| 0,900 % | FAIR ISAAC 19/28 144A | |
| 0,840 % | HARB. ENERGY 21/26 REGS | |
| 0,840 % | IRON MOUNTAIN INC. 2028 | |
| 0,830 % | DIRECTV/CO. 21/27 144A | |
| 0,820 % | VIVO EN.INV.20/27 REGS | |
| 0,800 % | CDW/CDW FIN. 21/28 | |
| 0,780 % | MATTEL 19/27 REGS | |
| 0,760 % | UNITED RENT.NA 2028 | |
| 0,750 % | RCS + RDS 20/25 REGS | |
| 91,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 52,730 % | USA | |
| 4,160 % | Kasse | |
| 4,070 % | Niederlande | |
| 3,810 % | Großbritannien | |
| 2,670 % | Kanada | |
| 2,460 % | Luxemburg | |
| 1,750 % | Frankreich | |
| 1,710 % | Kayman Inseln | |
| 1,630 % | Türkei | |
| 1,270 % | Polen | |
| 1,130 % | Spanien | |
| 1,120 % | Bermuda | |
| 1,120 % | Japan | |
| 1,100 % | Schweden | |
| 1,060 % | Italien | |
| 0,950 % | Tschechien | |
| 0,900 % | Irland | |
| 0,860 % | Belgien | |
| 0,820 % | Australien | |
| 0,770 % | Peru | |
| 0,750 % | Mexiko | |
| 0,750 % | Rumänien | |
| 0,660 % | Finnland | |
| 0,620 % | Deutschland | |
| 0,580 % | Macao | |
| 0,540 % | Kolumbien | |
| 0,540 % | Liberia | |
| 0,510 % | Brasilien | |
| 0,430 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,420 % | Mauritius | |
| 0,410 % | China | |
| 0,390 % | Chile | |
| 0,380 % | Norwegen | |
| 0,360 % | Österreich | |
| 0,360 % | Puerto Rico | |
| 0,340 % | Paraguay | |
| 0,330 % | Barbados | |
| 0,310 % | Zypern | |
| 0,260 % | Griechenland | |
| 0,260 % | Singapur | |
| 0,170 % | Indonesien | |
| 0,160 % | Indien | |
| 4,380 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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