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Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Sovereign - SI/A EUR ACC Fonds
WKN: A2PW3V ISIN: LU1117699071
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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|||
Fondsvolumen | 68,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1117699071 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,26 | +0,8 % | -- |
0,15 | +4,1 % | +5,5 % |
11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,2 % | Frankreich |
26,3 % | Deutschland |
14,0 % | Supranational |
8,1 % | Norwegen |
7,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,72
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den täglich kapitalisierten ESTER (der nur für abgesicherte Anteilsklassen an die Differenz zwischen dem Zinssatz der Anteilsklassenwährung und dem Zinssatz der Eurozone (1-Monats-Euribor) angepasst wird) während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von 12 Monaten um mehr als 1 % zu übertreffen und eine Anlagestrategie für sozial verantwortliches Investieren (Socially Responsible Investment, 'SRI') anzuwenden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann zu Informationszwecken mit der des Vergleichsindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile der Benchmark enthalten, aber der Anlageverwalter kann innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds die im Portfolio enthaltenen Wertpapiere nach eigenem Ermessen auswählen. Er strebt jedoch nicht die Nachbildung dieses Referenzwerts an und kann daher erheblich von diesem abweichen. Das Produkt stellt eine Anlage in Anleihen dar. Durch die Umsetzung mehrerer Rentenstrategien zielt es darauf ab, von allen Konfigurationen von Rentenmärkten über einen Anlagehorizont von einem Jahr zu profitieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Natixis Investment Mana.. |
---|---|
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
21,300 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
15,610 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
13,990 % | NORDIC INV.BK 18/25 MTN | |
8,140 % | NORWAY 15-25 | |
7,270 % | BPIFRANCE 20/27 MTN | |
4,560 % | REP. FSE 17-27 O.A.T. | |
4,190 % | SPANIEN 22/25 | |
3,610 % | SPANIEN 15-25 | |
2,430 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
1,980 % | B.T.P. 16-26 | |
16,920 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
31,230 % | Frankreich | |
26,300 % | Deutschland | |
13,990 % | Supranational | |
8,140 % | Norwegen | |
7,800 % | Spanien | |
4,710 % | Kasse | |
1,980 % | Italien | |
1,970 % | Belgien | |
1,520 % | Schweden | |
2,360 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
85,170 % | Euro | |
8,140 % | Norwegische Krone | |
1,520 % | Schwedische Krone | |
0,210 % | US Dollar | |
4,960 % | übrige Währungen |
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