DAX
19.215
-0,759
MDAX
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TecDAX
3.381
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NASDAQ 1..
21.122
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DOW JONE..
44.009
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S&P500 I..
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L&S BREN..
73,995
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Gold
2.684
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EUR/USD
1,0718
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Bitcoin ..
76.415
-0,172

Daidalos Multi Asset BP - P EUR ACC Fonds

WKN: A12B44 ISIN: LU1113188756


141.92  EUR
0,106 +0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.11.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,88 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 79,43 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1113188756
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fürstlich Cas..
Auflagedatum 19.06.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,66 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,52 +12,1 % +22,6 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
141,92
04.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Zur Erreichung des Anlageziels werden Investitionen in allen zulässigen Assetklassen getätigt. Das Teilfondsvermögen kann angelegt werden in Aktien, Zertifikaten, fest- und variabel verzinslichen Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, synthetische Wandelanleihen sowie Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Luxemburger Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen gelten, und in Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie in Optionsscheinen auf Wertpapiere. Maximal 25% des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die kein Investmentgrade-Rating haben, wobei maximal 10% des Teilfondsvermögens in Anleihen, die nicht geratet sind, und 5% des Teilfondsvermögens in Anleihen, die ein Rating von CCC+ oder schlechter haben bzw. notleidend (defaulted) sind, angelegt werden. Diese Grenzen zielen auf den Zeitpunkt des Erwerbs ab. Sollte kein Rating für die Emission vorliegen, kann auf das Rating des Emittenten abgestellt werden. Zusätzlich gilt, dass es sich um Ratings einer führenden Ratingagentur (S&P, Moody's, Fitch) handelt. Der Fonds kann bis zu 20% Investments in Asset Backed Securites tätigen, wodurch eine weitere Diversi??kation des Portfolios erreicht wird. Darüber hinaus kann der Fonds in Zerti??kate investieren. Der Fonds kann auch in Zielfonds investieren, wobei die Verwaltungsgebühren der erworbenen Zielfonds maximal 3,5% p.a. betragen. Mehr als 50% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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