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GAM Multistock - Emerging Markets Equity - B EUR ACC Fonds
WKN: A14NLA ISIN: LU1112791014
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 36,95 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1112791014 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,10 | +12,0 % | +1,6 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,8 % | Informationstechnologie.. |
| 12,2 % | Barmittel |
| 4,7 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 14,4 % | Indien |
| 13,3 % | Kayman Inseln |
| 12,2 % | Kasse |
| 10,9 % | USA |
| 8,7 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
130,57
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmen in Schwellenländer. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren. Diese Instrumente bergen einen zusätzlichen Hebel und können damit das Fondsvermögen wesentlich nach oben aber auch nach unten bewegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,210 % | Barmittel | |
| 4,720 % | Immobilien | |
| 4,110 % | Energie | |
| 3,060 % | Industrie | |
| 2,810 % | Rohstoffe | |
| 0,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,240 % | Versorger | |
| 14,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,590 % | USA 24/25 ZO | |
| 5,140 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
| 3,490 % | AFCONS INFRASTUCTURE LTD | |
| 3,140 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 3,110 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,980 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,620 % | MEITUAN CL.B | |
| 2,530 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
| 2,210 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
| 2,030 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 63,160 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,450 % | Indien | |
| 13,350 % | Kayman Inseln | |
| 12,210 % | Kasse | |
| 10,900 % | USA | |
| 8,660 % | China | |
| 8,040 % | Südkorea | |
| 6,560 % | Südafrika | |
| 5,430 % | Brasilien | |
| 2,610 % | Griechenland | |
| 2,470 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,530 % | Hong Kong | |
| 1,440 % | Thailand | |
| 1,350 % | Indonesien | |
| 1,110 % | Australien | |
| 1,090 % | Philippinen | |
| 0,910 % | Polen | |
| 0,770 % | Chile | |
| 0,740 % | Argentinien | |
| 0,670 % | Schweiz | |
| 0,590 % | Vietnam | |
| 0,480 % | Luxemburg | |
| 0,430 % | Kanada | |
| 0,260 % | Panama | |
| 0,240 % | Mexiko | |
| 0,240 % | Rumänien | |
| 3,470 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 17,930 % | Indische Rupie | |
| 17,700 % | US Dollar | |
| 8,840 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,160 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,040 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,560 % | Südafrikanischer Rand | |
| 5,430 % | Brasilianische Real | |
| 2,610 % | Euro | |
| 2,470 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,440 % | Thailändischer Baht | |
| 1,390 % | Polnischer Zloty | |
| 1,350 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,110 % | Australische Dollar | |
| 1,090 % | Philippinischer Peso | |
| 0,770 % | Chilenischer Peso | |
| 0,740 % | Argentinischer Peso | |
| 0,670 % | Schweizer Franken | |
| 0,590 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,430 % | Kanadische Dollar | |
| 0,240 % | Rumänischer Leu | |
| 0,240 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 12,200 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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