Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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Fondsvolumen | 49,06 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1112790800 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,09 | +7,8 % | +5,7 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
23,2 % | Sonstige Konsumgüter |
18,9 % | Finanzdienstleistungen |
14,5 % | Informationstechnologie.. |
7,8 % | Industrie |
7,4 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
16,0 % | China |
11,9 % | Indien |
10,7 % | Südkorea |
7,4 % | Kasse |
6,8 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,46
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmen in Schwellenländer. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai, Shenzhen und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programms bzw. Shenzhen Hong Kong Stock Connect Programm) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren. Diese Instrumente bergen einen zusätzlichen Hebel und können damit das Fondsvermögen wesentlich nach oben aber auch nach unten bewegen.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
23,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,940 % | Finanzdienstleistungen | |
14,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,760 % | Industrie | |
7,380 % | Barmittel | |
5,180 % | Energie | |
4,570 % | Rohstoffe | |
3,770 % | Immobilien | |
2,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,230 % | Versorger | |
12,030 % | übrige Bestandteile |
5,560 % | USA 23/24 ZO | |
5,150 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
4,250 % | NASPERS LTD. N RC 100 | |
2,120 % | BHARTI HEXACOM LTD | |
2,050 % | R K SWAMY LTD | |
1,960 % | MEITUAN CL.B | |
1,780 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,770 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
1,570 % | OCEANAGOLD PHILIPPINES INC | |
1,510 % | ADNOC DRILLING VE -,10 | |
72,280 % | übrige Positionen |
15,980 % | China | |
11,860 % | Indien | |
10,730 % | Südkorea | |
7,380 % | Kasse | |
6,850 % | Südafrika | |
5,970 % | Brasilien | |
5,560 % | USA | |
4,080 % | Mexiko | |
4,060 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,800 % | Thailand | |
2,360 % | Saudi-Arabien | |
1,650 % | Hong Kong | |
1,480 % | Rumänien | |
1,370 % | Australien | |
1,260 % | Argentinien | |
1,130 % | Taiwan | |
1,020 % | Singapur | |
1,010 % | Schweiz | |
0,900 % | Indonesien | |
0,850 % | Philippinen | |
0,770 % | Chile | |
0,770 % | Griechenland | |
0,670 % | Katar | |
0,650 % | Kanada | |
0,630 % | Luxemburg | |
0,630 % | Polen | |
0,320 % | Vietnam | |
0,310 % | Macao | |
0,290 % | Türkei | |
0,290 % | Tschechien | |
0,240 % | Panama | |
6,130 % | übrige Länder |
16,430 % | Indische Rupie | |
15,380 % | US Dollar | |
10,730 % | Südkoreanischer Won | |
6,850 % | Südafrikanischer Rand | |
6,420 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,970 % | Brasilianische Real | |
4,080 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,060 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
3,490 % | Hongkong-Dollar | |
2,800 % | Thailändischer Baht | |
2,420 % | Philippinischer Peso | |
2,360 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,480 % | Rumänischer Leu | |
1,370 % | Australische Dollar | |
1,260 % | Polnischer Zloty | |
1,130 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,010 % | Schweizer Franken | |
0,900 % | Indonesische Rupiah | |
0,770 % | Euro | |
0,710 % | Argentinischer Peso | |
0,670 % | Katar-Riyal | |
0,650 % | Kanadische Dollar | |
0,460 % | Pfund Sterling | |
0,320 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,310 % | Chilenischer Peso | |
0,290 % | Tschechische Kronen | |
0,290 % | Türkische Lira | |
7,390 % | übrige Währungen |