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Allianz Emerging Markets Select Bond - I USD DIS Fonds
WKN: A12BH2 ISIN: LU1111122153
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 366,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1111122153 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,29 | +16,1 % | +12,5 % |
| 5,42 | +22,8 % | +25,1 % |
| 11,46 | +30,2 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,8 % | USA |
| 6,2 % | Mexiko |
| 4,7 % | Brasilien |
| 4,1 % | Indonesien |
| 4,0 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
733,9017
|
18.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
796,54
|
18.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldtiteln aus Schwellenmärkten angelegt, oder in Ländern, die Teil des J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified oder des J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond oder des J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Global sind. Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 1 angelegt werden, jedoch darf das Teilfondsvermögen auch in Schuldtitel mit einem Rating von CC (Standard and Poor's) oder darunter investiert werden (darunter höchstens 10 % notleidende Wertpapiere). Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,930 % | USA 24/24 ZO | |
| 3,920 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 2,700 % | USA 24/25 ZO | |
| 1,990 % | GUATEMALA 23/36 REGS | |
| 1,970 % | KOLUMBIEN 22/33 B | |
| 1,930 % | DOMINIK.REP 23/33 REGS | |
| 1,790 % | HUNGARY 18-38 2038/A | |
| 1,780 % | ARGENTINIEN 20/38 | |
| 1,780 % | MALAYSIA 22/32 | |
| 1,690 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 76,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,850 % | USA | |
| 6,190 % | Mexiko | |
| 4,730 % | Brasilien | |
| 4,100 % | Indonesien | |
| 4,030 % | Kayman Inseln | |
| 3,800 % | Südafrika | |
| 3,650 % | Kolumbien | |
| 3,070 % | Ungarn | |
| 2,980 % | Malaysia | |
| 2,660 % | Indien | |
| 2,320 % | Guatemala | |
| 2,300 % | Pakistan | |
| 2,220 % | Dominikanische Republik | |
| 2,150 % | Thailand | |
| 2,110 % | Luxemburg | |
| 1,990 % | Niederlande | |
| 1,950 % | Peru | |
| 1,900 % | Chile | |
| 1,780 % | Argentinien | |
| 1,680 % | Uruguay | |
| 1,660 % | Ägypten | |
| 1,620 % | Singapur | |
| 1,620 % | Nigeria | |
| 1,610 % | Rumänien | |
| 1,590 % | Jordanien | |
| 1,550 % | Türkei | |
| 1,380 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,370 % | Serbien | |
| 1,320 % | Großbritannien | |
| 1,290 % | Mauritius | |
| 1,260 % | Kasse | |
| 1,250 % | Polen | |
| 1,170 % | Philippinen | |
| 1,130 % | Irak | |
| 0,960 % | Elfenbeinküste | |
| 0,960 % | Aserbaidschan | |
| 0,900 % | Bahrain | |
| 0,860 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,780 % | Libanon | |
| 0,760 % | Hong Kong | |
| 0,710 % | Mongolei | |
| 0,690 % | Macao | |
| 0,630 % | Marokko | |
| 0,610 % | Venezuela | |
| 0,600 % | China | |
| 0,600 % | Kasachstan | |
| 0,490 % | El Salvador | |
| 0,470 % | Sri Lanka | |
| 0,440 % | Kanada | |
| 0,440 % | Costa Rica | |
| 0,440 % | Kenia | |
| 0,440 % | Angola | |
| 0,430 % | Mosambik | |
| 0,350 % | Paraguay | |
| 0,350 % | Ecuador | |
| 0,260 % | Montenegro | |
| 0,240 % | Israel | |
| 0,220 % | Österreich | |
| 0,220 % | Panama | |
| 0,220 % | Isle of Man | |
| 0,220 % | Tschechien | |
| 0,210 % | Spanien | |
| 0,200 % | Bermuda | |
| 0,100 % | Benin | |
| 1,920 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 74,950 % | Euro | |
| 16,350 % | Pfund Sterling | |
| 4,500 % | Brasilianische Real | |
| 4,060 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,140 % | Indische Rupie |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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