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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 109,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1109965605 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,37 | +7,0 % | +0,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,3 % | Niederlande |
11,1 % | Frankreich |
9,3 % | Italien |
6,7 % | Großbritannien |
6,7 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
26,46
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und auf lange Sicht den Wert Ihrer Anlage in Euro gemessen zu steigern. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Anleihen, die auf Euro lauten und in unterschiedlichen Währungen an verschiedenen Standorten von Regierungsstellen und privaten Unternehmen begeben werden. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bewertung sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3% des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch alle Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
City Quay
26 D02 NY19 Dublin , IE |
Internet | www.morganstanley.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
6,050 % | MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND S.. | |
3,410 % | EURO-SCHATZ FUT SEP24 | |
2,490 % | B.T.P. 19/27 FLR | |
2,010 % | B.T.P. 18-26 FLR | |
1,690 % | MSL F.-EURO LIQ.MS RES. | |
1,100 % | MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 4.950.. | |
0,930 % | CITIGROUP 24/32 FLR MTN | |
0,900 % | L.MILE L.P.F 21/33 FLR A | |
0,830 % | NGG FINANCE 19/79 FLR | |
0,810 % | DE VOLKSBANK 20/30FLR MTN | |
79,780 % | übrige Positionen |
15,340 % | Niederlande | |
11,100 % | Frankreich | |
9,330 % | Italien | |
6,710 % | Großbritannien | |
6,710 % | USA | |
5,790 % | Deutschland | |
4,520 % | Spanien | |
3,420 % | Irland | |
3,270 % | Australien | |
2,370 % | Luxemburg | |
2,330 % | Mexiko | |
2,020 % | Kasse | |
1,710 % | Südkorea | |
1,360 % | Griechenland | |
1,290 % | Belgien | |
1,180 % | Dänemark | |
1,160 % | Ungarn | |
1,050 % | Schweiz | |
0,890 % | Jungferninseln (British) | |
0,800 % | Finnland | |
0,740 % | Polen | |
0,720 % | Portugal | |
0,670 % | Montenegro | |
0,650 % | Österreich | |
0,630 % | Hong Kong | |
0,540 % | Serbien | |
0,520 % | Elfenbeinküste | |
0,480 % | Island | |
0,470 % | Chile | |
0,380 % | Supranational | |
0,380 % | Tschechien | |
0,370 % | Isle of Man | |
0,350 % | Mazedonien | |
0,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,300 % | Kanada | |
0,300 % | Indien | |
0,290 % | Uruguay | |
0,260 % | Schweden | |
0,260 % | Slowakei | |
0,240 % | Kayman Inseln | |
0,230 % | Usbekistan | |
0,220 % | Japan | |
0,100 % | Jersey | |
0,100 % | Norwegen | |
0,100 % | Rumänien | |
8,020 % | übrige Länder |
73,170 % | Euro | |
1,740 % | Pfund Sterling | |
0,290 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
24,800 % | übrige Währungen |