DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
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Gold
2.684
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EUR/USD
1,0473
+0,045
Bitcoin ..
99.086
+0,605

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF - A-UK EUR DIS ETF

WKN: A12A7H ISIN: LU1107559376


23.705  EUR
0,402 +0,095
Börse
Stand 21.11.24 - 17:35:53 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.08.24   0,40 EUR)
Fondsvolumen 3,65 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1107559376
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 02.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1191 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,75 +10,3 % +24,6 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,3 % Finanzdienstleistungen
20,3 % Sonstige Konsumgüter
18,2 % Industrie
17,2 % Informationstechnologie..
7,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
31,1 % Frankreich
27,0 % Deutschland
17,5 % Niederlande
8,1 % Spanien
6,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,5504
20.11.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (EUR)
23,705
21.11.24 17:35 253 1
London Stock Exchange (EUR)
19,184
21.05.18 17:58 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,320 % Finanzdienstleistungen
  20,270 % Sonstige Konsumgüter
  18,210 % Industrie
  17,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,840 % Versorger
  4,940 % Rohstoffe
  3,820 % Energie
  1,070 % Immobilien
  0,860 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,840 % ASML HOLDING EO -,09
4,370 % SAP SE O.N.
3,270 % LVMH EO 0,3
2,640 % SIEMENS AG NA O.N.
2,530 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
2,420 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,210 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,160 % SANOFI SA INHABER EO 2
1,900 % DT.TELEKOM AG NA
1,860 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
71,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,080 % Frankreich
  26,980 % Deutschland
  17,510 % Niederlande
  8,140 % Spanien
  6,630 % Italien
  3,080 % Finnland
  2,440 % Belgien
  0,860 % Irland
  0,860 % Kasse
  0,590 % Österreich
  0,540 % Luxemburg
  0,460 % Portugal
  0,400 % Schweiz
  0,280 % Großbritannien
  0,150 % Bermuda

Währungen

Anteil Währung
  98,790 % Euro
  0,360 % US Dollar
  0,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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