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Vontobel Fund - Non-Food Commodity - H CHF ACC H Fonds
WKN: A143PF ISIN: LU1106545293
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Commodities | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 61,70 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1106545293 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,00 | -1,4 % | +19,7 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,0 % | Deutschland |
16,7 % | Kanada |
9,0 % | Australien |
7,8 % | Schweden |
5,4 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
78,5384
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
74,03
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,590 % | LANDWIRT.R.BK DL 20/25 | |
4,170 % | LAND NRW MTN.LSA 22/25DL | |
3,570 % | WESTPAC BKG 20/25 REGS | |
3,460 % | ONTARIO PROV. 18/25 MTN | |
3,140 % | Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025 | |
3,120 % | MACQUARIE BK 20/25 MTN | |
3,070 % | SVENSK EXPOR 20/25 MTN | |
2,360 % | NORD.INV.BK 22/25 MTN | |
2,340 % | LDKRBK.BAD.W.MTN 22/25DL | |
2,330 % | OEKB 20/25 | |
67,850 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,030 % | Deutschland | |
16,710 % | Kanada | |
9,000 % | Australien | |
7,840 % | Schweden | |
5,360 % | USA | |
5,350 % | Kasse | |
5,270 % | Norwegen | |
4,670 % | Supranational | |
4,020 % | Österreich | |
3,320 % | Niederlande | |
2,850 % | Südkorea | |
2,610 % | Finnland | |
2,540 % | Frankreich | |
1,760 % | Dänemark | |
1,560 % | Schweiz | |
0,870 % | Belgien | |
0,830 % | Japan | |
5,410 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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