DAX
19.215
-0,759
MDAX
26.591
+0,232
TecDAX
3.381
-0,091
NASDAQ 1..
21.122
+0,105
DOW JONE..
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Gold
2.684
-0,840
EUR/USD
1,0718
-0,714
Bitcoin ..
76.456
-0,119

Vontobel Fund - Non-Food Commodity - H CHF ACC H Fonds

WKN: A143PF ISIN: LU1106545293


74.03  CHF
1,120 +0,82
Börse
Stand 07.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 61,70 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1106545293
Portrait

(E)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kerstin Hottner
Auflagedatum 28.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,00 -1,4 % +19,7 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,0 % Deutschland
16,7 % Kanada
9,0 % Australien
7,8 % Schweden
5,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,5384
07.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
74,03
07.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
4,590 % LANDWIRT.R.BK DL 20/25
4,170 % LAND NRW MTN.LSA 22/25DL
3,570 % WESTPAC BKG 20/25 REGS
3,460 % ONTARIO PROV. 18/25 MTN
3,140 % Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025
3,120 % MACQUARIE BK 20/25 MTN
3,070 % SVENSK EXPOR 20/25 MTN
2,360 % NORD.INV.BK 22/25 MTN
2,340 % LDKRBK.BAD.W.MTN 22/25DL
2,330 % OEKB 20/25
67,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,030 % Deutschland
  16,710 % Kanada
  9,000 % Australien
  7,840 % Schweden
  5,360 % USA
  5,350 % Kasse
  5,270 % Norwegen
  4,670 % Supranational
  4,020 % Österreich
  3,320 % Niederlande
  2,850 % Südkorea
  2,610 % Finnland
  2,540 % Frankreich
  1,760 % Dänemark
  1,560 % Schweiz
  0,870 % Belgien
  0,830 % Japan
  5,410 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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