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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 1,20 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1106537605 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,36 | +7,9 % | -3,5 % |
5,12 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,9 % | Niederlande |
15,7 % | Frankreich |
13,7 % | USA |
6,9 % | Deutschland |
6,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
5.531,61
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und hat ein teilweises nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die eine nachhaltige Entwicklung verfolgen und dabei Grundsätze in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen. Zur Bestimmung unseres in Frage kommenden nachhaltigen Universums werden die Unternehmen mittels Ausschlussverfahren überprüft. Der Fonds investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen begrenzten Prozentsatz in Unternehmensanleihen investieren, die ein höheres Risiko und daher einen höheren Zinssatz aufweisen (mit einem Qualitätsrating von unter BBB-). Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des Bloomberg Euro Aggregate Corporate, zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds kann auch Anleihen aufnehmen, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Wir verwalten den Fonds aktiv mit einem Schwerpunkt auf der Anleihenauswahl.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
0,840 % | ARGENTUM NETH.15/50FLRMTN | |
0,790 % | TAKEDA PHARMA. 18/26 REGS | |
0,740 % | MOTABILITY 23/31 MTN | |
0,680 % | LINDE 24/36 MTN | |
0,680 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
0,650 % | MEDTR.GLB HD 20/28 | |
0,630 % | CCEP FIN.IE 21/25 | |
0,630 % | ANHEU.-BUSCH 24/37 MTN | |
0,620 % | BANK AMERI. 19/30 FLR MTN | |
0,620 % | MASS.GL.F.II 23/30 MTN | |
93,120 % | übrige Positionen |
16,850 % | Niederlande | |
15,690 % | Frankreich | |
13,660 % | USA | |
6,930 % | Deutschland | |
6,390 % | Großbritannien | |
5,920 % | Spanien | |
4,640 % | Irland | |
3,830 % | Belgien | |
3,660 % | Kasse | |
3,550 % | Luxemburg | |
2,960 % | Japan | |
2,790 % | Italien | |
2,460 % | Norwegen | |
2,090 % | Neuseeland | |
1,770 % | Finnland | |
1,510 % | Österreich | |
1,050 % | Kanada | |
0,980 % | Portugal | |
0,890 % | Schweden | |
0,820 % | Australien | |
0,550 % | Dänemark | |
0,380 % | Tschechien | |
0,340 % | Island | |
0,260 % | Griechenland | |
0,170 % | Südkorea | |
0,150 % | Ungarn |
96,370 % | Euro | |
3,630 % | übrige Währungen |