BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS Fonds
WKN: A14SK7 ISIN: LU1104112609
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 944,35 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1104112609 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,53 | +19,8 % | +57,4 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 17,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,3 % | Industrie |
| 15,7 % | Informationstechnologie.. |
| 10,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 85,5 % | USA |
| 4,8 % | Israel |
| 2,2 % | Großbritannien |
| 1,6 % | Bermuda |
| 1,5 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
253,30
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 18,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,260 % | Industrie | |
| 15,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,170 % | Immobilien | |
| 5,600 % | Energie | |
| 4,760 % | Rohstoffe | |
| 2,390 % | Versorger | |
| 1,150 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 2,070 % | AXCELIS TECHS DL-,001 | |
| 2,050 % | PLEXUS CORP. DL-,01 | |
| 1,970 % | CASELLA WASTE SYS A DL-01 | |
| 1,890 % | HAMILTON LANE INC DL-,001 | |
| 1,860 % | MSA SAFETY INC. | |
| 1,800 % | RADIAN GRP INC. DL-,001 | |
| 1,790 % | SPROUTS FMRS MKT DL-,001 | |
| 1,780 % | INSMED INC. DL-,01 | |
| 1,740 % | CIENA CORP. NEW DL-,01 | |
| 1,710 % | CYBERARK SOFTWARE IS-,01 | |
| 81,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 85,480 % | USA | |
| 4,770 % | Israel | |
| 2,160 % | Großbritannien | |
| 1,620 % | Bermuda | |
| 1,460 % | Irland | |
| 1,430 % | Kanada | |
| 1,150 % | Kasse | |
| 0,870 % | Niederlande | |
| 0,730 % | Jersey | |
| 0,550 % | Dänemark |
Währungen
| 90,500 % | US Dollar | |
| 4,770 % | Israelischer Shekel | |
| 1,430 % | Kanadische Dollar | |
| 1,000 % | Pfund Sterling | |
| 0,600 % | Euro | |
| 0,550 % | Dänische Kronen | |
| 1,150 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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