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BNP Paribas Funds Flexible Global Credit - Classic EUR DIS Fonds
WKN: A14Q28 ISIN: LU1104108326
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 2,80 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1104108326 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,66 | +3,9 % | -3,8 % |
| 4,82 | +6,3 % | -3,9 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 35,6 % | United States |
| 13,3 % | France |
| 12,4 % | United Kingdom |
| 8,3 % | World |
| 6,1 % | Canada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
90,46
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Cash-Index EURIBOR 3 Months wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch die Anwendung von drei Arten von Anlagestrategien, die langfristig eine geringe Korrelation ihrer jeweiligen Renditen aufweisen sollten. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen bzw. vergleichbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Derivate, die auf EUR, USD oder GBP lauten. Außerdem wird der Fonds Derivate-Strategien mit 'flexiblem Beta'einführen, die ein aktives Management seines Zins- und Kreditrisikos ermöglichen sollen. Schließlich wird der Teilfonds in eine Auswahl von 'reinen Alphastrategien'investieren, um damit die Rendite des Portfolios durch eine dynamische Allokation zwischen Zinsen und Währungen aus aller Welt zu steigern. Er kann ein Engagement in Aktien haben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,260 % | BNPP MF BD HVOL R + C | |
| 2,580 % | TOYOTA MOTOR FIN (NET) BV 3.38 PCT | |
| 2,430 % | TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC .. | |
| 2,320 % | MANULIFE FINANCIAL CORP 4.15 PCT | |
| 2,320 % | EVERSOURCE ENERGY 4.75 PCT 15-MAY-2026 | |
| 2,200 % | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.75 PCT | |
| 2,170 % | EBAY INC 1.40 PCT 10-MAY-2026 | |
| 2,170 % | LABORATORY CORP OF AMER HLDGS 1.55 PCT | |
| 1,800 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.98 PCT | |
| 1,750 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.88 PCT | |
| 72,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,560 % | United States | |
| 13,290 % | France | |
| 12,450 % | United Kingdom | |
| 8,260 % | World | |
| 6,100 % | Canada | |
| 5,750 % | Spain | |
| 4,810 % | Germany | |
| 4,180 % | Japan | |
| 3,440 % | Netherlands | |
| 2,340 % | Cash | |
| 2,330 % | Other | |
| 1,720 % | Norway |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,270 % | EUR | |
| 0,730 % | USD | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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