Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 12,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1104108243 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,57 | +2,5 % | -5,6 % |
5,38 | +4,9 % | -6,0 % |
9,89 | +21,1 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
39,4 % | United States |
15,4 % | France |
8,3 % | United Kingdom |
7,5 % | World |
5,7 % | Canada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
96,08
|
30.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch die Anwendung von drei Arten von Anlagestrategien, die langfristig eine geringe Korrelation ihrer jeweiligen Renditen aufweisen sollten. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen bzw. vergleichbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Derivate, die auf EUR, USD oder GBP lauten. Außerdem wird der Fonds Derivate-Strategien mit 'flexiblem Beta' einführen, die ein aktives Management seines Zins- und Kreditrisikos ermöglichen sollen. Schließlich wird der Teilfonds in eine Auswahl von 'reinen Alphastrategien' investieren, um damit die Rendite des Portfolios durch eine dynamische Allokation zwischen Zinsen und Währungen aus aller Welt zu steigern. Er kann ein Engagement in Aktien haben. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Cash Index EURIBOR 3 Months (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
7,550 % | BNPP MF BD HVOL R + C | |
2,400 % | TOYOTA MOTOR FIN (NET) BV 3.38 PCT | |
2,390 % | ARVAL SERVICE LEASE SA 3.38 PCT 04-JAN.. | |
2,350 % | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.23 PCT | |
2,340 % | CITIGROUP INC 1.25 PCT 06-JUL-2026 | |
2,320 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 1.00 PCT | |
2,310 % | BANCO SANTANDER SA 1.38 PCT 05-JAN-2026 | |
2,300 % | PPG INDUSTRIES INC 0.88 PCT 03-NOV-2025 | |
2,250 % | TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC .. | |
2,180 % | AMERICAN EXPRESS COMPANY 3.95 PCT | |
71,610 % | übrige Positionen |
39,380 % | United States | |
15,430 % | France | |
8,350 % | United Kingdom | |
7,550 % | World | |
5,660 % | Canada | |
5,630 % | Germany | |
4,750 % | Japan | |
4,080 % | Cash | |
3,800 % | Spain | |
2,180 % | Other | |
1,590 % | Norway | |
1,520 % | Netherlands | |
0,090 % | Forex contracts |
99,530 % | EUR | |
0,470 % | USD |