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BNP Paribas Funds RMB Bond - Privilege USD ACC Fonds
WKN: A3DCSC ISIN: LU1104107609
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 167,95 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1104107609 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,49 | -2,9 % | -- |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 66,9 % | China |
| 14,8 % | Supranational |
| 10,8 % | Hong Kong |
| 4,5 % | Germany |
| 2,5 % | Singapore |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,032
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
103,74
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer 'Policy Banks') und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,500 % | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | |
| 4,450 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 PCT | |
| 3,240 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.65 PCT | |
| 2,710 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00 PCT | |
| 2,710 % | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA_ | |
| 2,520 % | INTL BANK FOR RECONSTRUCT 2.75 PCT | |
| 2,520 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | |
| 2,510 % | KFW 2.75 PCT 26-APR-2027 | |
| 2,490 % | INTL BANK FOR RECONSTRUCT 2.50 PCT | |
| 2,490 % | ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.40 PCT | |
| 69,860 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 66,860 % | China | |
| 14,830 % | Supranational | |
| 10,820 % | Hong Kong | |
| 4,500 % | Germany | |
| 2,520 % | Singapore | |
| 0,460 % | Cash | |
| 0,010 % | Forex contracts | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,020 % | CNY | |
| 48,750 % | CNH | |
| 0,220 % | USD | |
| 0,010 % | EUR |
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