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BNP Paribas Funds RMB Bond - Classic USD ACC Fonds
WKN: A2AN25 ISIN: LU1104106973
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 165,74 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1104106973 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,73 | +4,9 % | +19,2 % |
| 5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 84,1 % | China |
| 5,0 % | Supranational |
| 4,5 % | Germany |
| 3,4 % | Hong Kong |
| 1,9 % | United States |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
186,8863
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
207,07
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer 'Policy Banks') und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 3,490 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00 PCT | |
| 3,440 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 PCT | |
| 2,660 % | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA | |
| 2,650 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | |
| 2,600 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 PCT | |
| 2,570 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)_ | |
| 2,510 % | INTL BANK FOR RECONSTRUCT 2.75 PCT | |
| 2,500 % | KFW 2.75 PCT 26-APR-2027 | |
| 2,500 % | BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT BRANCH) 3.. | |
| 2,490 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 2.45 PCT | |
| 72,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 84,110 % | China | |
| 4,980 % | Supranational | |
| 4,500 % | Germany | |
| 3,410 % | Hong Kong | |
| 1,910 % | United States | |
| 1,080 % | Cash | |
| 0,020 % | Forex contracts |
Währungen
| 83,280 % | CNY | |
| 20,080 % | CNH | |
| 0,010 % | EUR |
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