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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,02 % | ||
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Fondsvolumen | 60,82 Mio. EUR | ||
Symbol | UQ22 | ||
ISIN | LU1103691660 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,51 | +12,4 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,6 % | Finanzdienstleistungen |
20,6 % | Informationstechnologie.. |
14,6 % | Industrie |
14,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,0 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
19,0 % | Deutschland |
13,9 % | Großbritannien |
13,6 % | Dänemark |
11,5 % | Frankreich |
11,4 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:57 | 287 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.569,05
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 28 |
Berlin |
1.559,95
|
23.08.24 | 08:13 | 0 | 3 |
München |
1.559,34
|
23.08.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa (einschließlich Russland und Türkei) haben. Darüber hinaus können verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds erworben werden. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände, Private Equity-bezogene Vermögensgegenstände, Hedgefonds-bezogene Vermögensgegenstände oder immobilienmarktbezogene Vermögensgegenstände angelegt werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach unserer Einschätzung der Marktlage stark variieren. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
23,610 % | Finanzdienstleistungen | |
20,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,590 % | Industrie | |
14,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,470 % | Energie | |
3,470 % | Rohstoffe | |
1,030 % | Barmittel | |
3,880 % | übrige Bestandteile |
4,500 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,390 % | INTESA SANPAOLO | |
4,010 % | MUNTERS GROUP AB B | |
3,830 % | PANDORA A/S DK 1 | |
3,300 % | SAP SE O.N. | |
3,300 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
3,120 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
3,040 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,950 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,900 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
64,660 % | übrige Positionen |
18,990 % | Deutschland | |
13,950 % | Großbritannien | |
13,630 % | Dänemark | |
11,500 % | Frankreich | |
11,420 % | Schweden | |
8,320 % | Niederlande | |
4,390 % | Italien | |
3,810 % | Irland | |
2,590 % | Griechenland | |
2,420 % | Spanien | |
2,350 % | Finnland | |
1,730 % | Jersey | |
1,030 % | Kasse | |
3,870 % | übrige Länder |
56,980 % | Euro | |
13,630 % | Dänische Kronen | |
11,420 % | Schwedische Krone | |
8,550 % | US Dollar | |
8,390 % | Pfund Sterling | |
1,030 % | übrige Währungen |