Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,22 % | ||
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Fondsvolumen | 49,49 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1103293939 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,78 | +8,5 % | +0,3 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
22,0 % | IT |
19,3 % | Nicht - Basiskonsumgüter |
18,7 % | Finanzwesen |
13,2 % | Industrie |
9,3 % | BasisKonsumgüter |
Nach Ländern | |
29,6 % | China |
16,3 % | Indien |
12,3 % | Südkorea |
11,5 % | Taiwan |
8,7 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
110,474
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
120,22
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren besteht darin, den Nettoinventarwert durch Anlagen in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern (Asien, Lateinamerika, Karibik, Osteuropa, Naher Osten, Afrika) registriert sind, zu steigern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wahl der Strategie ist ganz und gar diskretionär und von den Erwartungen des Anlageverwalters abhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds beinhaltet aktive Anlagen oder Engagements in den Aktienmärkten von Schwellenländern mithilfe eines Titelauswahl-Ansatzes. Dieser besteht darin, auf diskretionärer Basis die Unternehmen auszuwählen, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Diese Auswahl basiert auf den Fundamentaldaten der Unternehmen, insbesondere der Qualität ihrer Finanzstruktur, ihrer Wettbewerbspositionierung auf dem Markt, ihren Zukunftsaussichten und der Qualität ihrer Management-Teams. Das Anlagespektrum des Teilfonds umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren. Anlagen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (weniger als 100 Millionen USD) werden auf 20 % seines Nettovermögens beschränkt.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
22,040 % | IT | |
19,290 % | Nicht - Basiskonsumgüter | |
18,730 % | Finanzwesen | |
13,190 % | Industrie | |
9,320 % | BasisKonsumgüter | |
6,560 % | Kommunikationsdienste | |
3,640 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
3,280 % | Gesundheit | |
2,100 % | Energie | |
1,090 % | Immobilien | |
0,760 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,540 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO .. | |
7,060 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD IT | |
4,410 % | TENCENT HOLDINGS LTD Kommunikationsdie.. | |
4,240 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD Nicht - Basi.. | |
2,970 % | ICICI BANK LTD Finanzwesen | |
2,930 % | KWEICHOW MOUTAI CO LTD Basis-Konsumgüter | |
2,870 % | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV Fin.. | |
2,450 % | MAHINDRA & MAHINDRA LTD Nicht - Basisk.. | |
2,280 % | SK HYNIX INC IT | |
2,210 % | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS .. | |
60,040 % | übrige Positionen |
29,600 % | China | |
16,300 % | Indien | |
12,340 % | Südkorea | |
11,460 % | Taiwan | |
8,730 % | Mexiko | |
8,220 % | Brasilien | |
2,920 % | Südafrika | |
2,550 % | Thailand | |
2,240 % | Chile | |
2,130 % | Peru | |
1,410 % | Indonesien | |
1,330 % | USA | |
0,760 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |