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Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - A USD ACC Fonds
WKN: A2ABXC ISIN: LU1103293939
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 52,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1103293939 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,12 | +22,3 % | +0,2 % |
| 12,30 | +25,2 % | +83,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,4 % | Information Technology |
| 26,6 % | Consumer Discretionary |
| 17,1 % | Financials |
| 8,2 % | Industrials |
| 5,5 % | Communication Services |
| Nach Ländern | |
| 23,6 % | India |
| 22,9 % | China |
| 18,0 % | Taiwan |
| 15,1 % | South Korea |
| 5,1 % | Brazil |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
125,6201
|
19.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
130,90
|
19.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Produkts ist die Steigerung des Nettoinventarwerts durch eine Investition, über einen empfohlenen Investitionszeitraum von über fünf Jahren, in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern registriert sind. Der Anlageverwalter nimmt systematisch Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 75 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein Positiv-Screening, bei dem ein Best-in-Universe-Ansatz für die Titelauswahl verfolgt wird, und ein Negativ-Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen mit Bezug zu Waffen, Kohle und Tabak vorsieht.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,350 % | Information Technology | |
| 26,600 % | Consumer Discretionary | |
| 17,070 % | Financials | |
| 8,170 % | Industrials | |
| 5,530 % | Communication Services | |
| 4,480 % | Consumer Staples | |
| 3,120 % | Energy | |
| 2,020 % | Utilities | |
| 0,900 % | Healthcare | |
| 0,740 % | Real Estate |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,090 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO .. | |
| 7,350 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
| 4,980 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
| 4,870 % | SK HYNIX INC | |
| 3,610 % | MEDIATEK INC | |
| 3,240 % | ICICI BANK LTD | |
| 3,210 % | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | |
| 3,120 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
| 3,070 % | SIEMENS LTD | |
| 2,840 % | HYUNDAI MOTOR CO | |
| 53,620 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,610 % | India | |
| 22,870 % | China | |
| 17,970 % | Taiwan | |
| 15,060 % | South Korea | |
| 5,090 % | Brazil | |
| 2,770 % | Peru | |
| 2,520 % | Mexico | |
| 2,480 % | United States of America | |
| 2,260 % | Thailand | |
| 2,200 % | Indonesia | |
| 2,200 % | South Africa | |
| 1,500 % | Chile | |
| 0,450 % | Others |
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