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Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging - A USD ACC Fonds
WKN: A2ABXC ISIN: LU1103293939
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 51,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1103293939 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,04 | +20,3 % | +5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,4 % | Information Technology |
| 26,6 % | Consumer Discretionary |
| 17,1 % | Financials |
| 8,2 % | Industrials |
| 5,5 % | Communication Services |
| Nach Ländern | |
| 23,6 % | India |
| 22,9 % | China |
| 18,0 % | Taiwan |
| 15,1 % | South Korea |
| 5,1 % | Brazil |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,8548
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
125,47
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren besteht darin, den Nettoinventarwert durch Anlagen in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern (Asien, Lateinamerika, Karibik, Osteuropa, Naher Osten, Afrika) registriert sind, zu steigern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wahl der Strategie ist ganz und gar diskretionär und von den Erwartungen des Anlageverwalters abhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds beinhaltet aktive Anlagen oder Engagements in den Aktienmärkten von Schwellenländern mithilfe eines Titelauswahl-Ansatzes. Dieser besteht darin, auf diskretionärer Basis die Unternehmen auszuwählen, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Diese Auswahl basiert auf den Fundamentaldaten der Unternehmen, insbesondere der Qualität ihrer Finanzstruktur, ihrer Wettbewerbspositionierung auf dem Markt, ihren Zukunftsaussichten und der Qualität ihrer Management-Teams. Das Anlagespektrum des Teilfonds umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren. Anlagen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (weniger als 100 Millionen USD) werden auf 20 % seines Nettovermögens beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,350 % | Information Technology | |
| 26,600 % | Consumer Discretionary | |
| 17,070 % | Financials | |
| 8,170 % | Industrials | |
| 5,530 % | Communication Services | |
| 4,480 % | Consumer Staples | |
| 3,120 % | Energy | |
| 2,020 % | Utilities | |
| 0,900 % | Healthcare | |
| 0,740 % | Real Estate |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,090 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO .. | |
| 7,350 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
| 4,980 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
| 4,870 % | SK HYNIX INC | |
| 3,610 % | MEDIATEK INC | |
| 3,240 % | ICICI BANK LTD | |
| 3,210 % | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | |
| 3,120 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
| 3,070 % | SIEMENS LTD | |
| 2,840 % | HYUNDAI MOTOR CO | |
| 53,620 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,610 % | India | |
| 22,870 % | China | |
| 17,970 % | Taiwan | |
| 15,060 % | South Korea | |
| 5,090 % | Brazil | |
| 2,770 % | Peru | |
| 2,520 % | Mexico | |
| 2,480 % | United States of America | |
| 2,260 % | Thailand | |
| 2,200 % | Indonesia | |
| 2,200 % | South Africa | |
| 1,500 % | Chile | |
| 0,450 % | Others |
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