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Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles - A EUR ACC Fonds
WKN: A2ABVG ISIN: LU1103207525
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
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| Fondsvolumen | 37,96 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1103207525 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,26 | +4,4 % | -1,1 % |
| 4,66 | +11,4 % | +5,9 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,7 % | Consumer Discretionary |
| 15,4 % | Financials |
| 12,8 % | Industrials |
| 9,2 % | Communication Services |
| 6,8 % | Information Technology |
| Nach Ländern | |
| 25,0 % | France |
| 23,3 % | Germany |
| 12,1 % | Switzerland |
| 11,0 % | Italy |
| 9,0 % | Spain |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
546,88
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds ist es, die Performance seines Benchmarkindex durch die Verwaltung eines Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren zu übertreffen, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in europäischen Ländern oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Wandel- oder Umtauschanleihen und Partizipationsscheine oder sonstige gleichgestellte festverzinsliche Wertpapiere, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in Europa oder überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,740 % | Consumer Discretionary | |
| 15,430 % | Financials | |
| 12,790 % | Industrials | |
| 9,180 % | Communication Services | |
| 6,840 % | Information Technology | |
| 6,180 % | Materials | |
| 5,400 % | Energy | |
| 4,960 % | Healthcare | |
| 4,000 % | Cash | |
| 3,350 % | Real Estate | |
| 1,570 % | Consumer Staples | |
| 1,120 % | Miscellaneous | |
| 0,600 % | Utilities |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,030 % | WORLDLINE SA | |
| 6,380 % | DUFRY AG | |
| 5,760 % | STMICROELECTRONICS NV | |
| 5,470 % | ZALANDO SE | |
| 5,140 % | SAFRAN SA | |
| 70,220 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,980 % | France | |
| 23,310 % | Germany | |
| 12,140 % | Switzerland | |
| 11,000 % | Italy | |
| 8,960 % | Spain | |
| 5,700 % | Belgium | |
| 4,960 % | United States of America | |
| 4,000 % | Cash | |
| 3,630 % | Denmark | |
| 1,090 % | Austria | |
| 0,130 % | Euro Zone | |
| 0,100 % | Netherlands |
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