Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
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Fondsvolumen | 41,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1103207525 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,77 | +4,3 % | -2,3 % |
5,37 | +8,0 % | +4,4 % |
9,59 | +23,6 % | +84,8 % |
Nach Bestandteilen | |
28,7 % | Consumer Discretionary |
15,4 % | Financials |
12,8 % | Industrials |
9,2 % | Communication Services |
6,8 % | Information Technology |
Nach Ländern | |
25,0 % | France |
23,3 % | Germany |
12,1 % | Switzerland |
11,0 % | Italy |
9,0 % | Spain |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
540,40
|
23.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel dieses Teilfonds ist es, die Performance seines Benchmarkindex durch die Verwaltung eines Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren zu übertreffen, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in europäischen Ländern oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Wandel- oder Umtauschanleihen und Partizipationsscheine oder sonstige gleichgestellte festverzinsliche Wertpapiere, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in Europa oder überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
28,740 % | Consumer Discretionary | |
15,430 % | Financials | |
12,790 % | Industrials | |
9,180 % | Communication Services | |
6,840 % | Information Technology | |
6,180 % | Materials | |
5,400 % | Energy | |
4,960 % | Healthcare | |
4,000 % | Cash | |
3,350 % | Real Estate | |
1,570 % | Consumer Staples | |
1,120 % | Miscellaneous | |
0,600 % | Utilities |
7,030 % | WORLDLINE SA | |
6,380 % | DUFRY AG | |
5,760 % | STMICROELECTRONICS NV | |
5,470 % | ZALANDO SE | |
5,140 % | SAFRAN SA | |
70,220 % | übrige Positionen |
24,980 % | France | |
23,310 % | Germany | |
12,140 % | Switzerland | |
11,000 % | Italy | |
8,960 % | Spain | |
5,700 % | Belgium | |
4,960 % | United States of America | |
4,000 % | Cash | |
3,630 % | Denmark | |
1,090 % | Austria | |
0,130 % | Euro Zone | |
0,100 % | Netherlands |