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MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - N2 USD DIS Fonds
WKN: A1190Y ISIN: LU1099987296
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 61,36 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1099987296 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,83 | +10,0 % | +12,5 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,4 % | Immobilien |
| 4,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,4 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 58,7 % | USA |
| 2,8 % | Kanada |
| 1,9 % | Großbritannien |
| 1,9 % | Frankreich |
| 1,6 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,8711
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,29
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, mit Schwerpunkt auf den Erträgen, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Auswahl von Schuldtitel und Aktien, einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogener Anlagen. Der Anlageverwalter teilt die Anlagen auf Grundlage seiner Interpretation der Wirtschafts- und Marktbedingungen, der Steuerund Geldpolitik und der Vermögenswerte oder der Wertpapierwerte auf. Wenn seine Einschätzung der relativen Attraktivität von Anlageklassen und Märkten neutral ist, beträgt das Engagement des Fonds voraussichtlich ca. 15% in Schuldinstrumenten von Emittenten aus Schwellenländern (einschließlich Schuldtiteln ohne Anlagequalität), 25% in sonstigen Schuldtiteln ohne Anlagequalität, 15% in Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln, 10% in Wertpapieren der US-Regierung, 20% in dividendenzahlenden Aktienwerten und 15% in immobilienbezogenen Anlagen. Die Anlage in Schuldtiteln konzentriert sich auf US-Staatspapiere (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere), Schuldinstrumente ohne Anlagequalität, Schuldtitel aus Schwellenländern sowie Investment- Grade-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrieländern. Bis zu 100% des in Schuldtiteln investierten Anteils können in Anleihen ohne Anlagequalität angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MFS Invesment Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.mfs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 12,360 % | Immobilien | |
| 4,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,690 % | Energie | |
| 1,570 % | Industrie | |
| 1,170 % | Rohstoffe | |
| 0,680 % | Versorger | |
| 69,910 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,070 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 0,940 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 0,870 % | USA 24/54 | |
| 0,830 % | US TREASURY 2027 | |
| 0,820 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
| 0,680 % | SUN COMM. INC. DL-,01 | |
| 0,630 % | MID-AMER. APARTM. COMM. | |
| 0,630 % | ESSEX PROP. TR. DL-,0001 | |
| 0,630 % | VENTAS INC. DL-,25 | |
| 0,610 % | EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01 | |
| 92,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 58,660 % | USA | |
| 2,770 % | Kanada | |
| 1,950 % | Großbritannien | |
| 1,930 % | Frankreich | |
| 1,600 % | Kayman Inseln | |
| 1,220 % | Japan | |
| 1,080 % | Irland | |
| 0,980 % | Niederlande | |
| 0,950 % | Chile | |
| 0,910 % | Schweiz | |
| 0,890 % | Bermuda | |
| 0,890 % | Indien | |
| 0,820 % | China | |
| 0,820 % | Luxemburg | |
| 0,750 % | Brasilien | |
| 0,720 % | Mexiko | |
| 0,660 % | Peru | |
| 0,650 % | Australien | |
| 0,630 % | Serbien | |
| 0,630 % | Usbekistan | |
| 0,580 % | Indonesien | |
| 0,550 % | Türkei | |
| 0,530 % | Taiwan | |
| 0,470 % | Spanien | |
| 0,470 % | Südkorea | |
| 0,450 % | Polen | |
| 0,430 % | Guatemala | |
| 0,420 % | Panama | |
| 0,420 % | Tschechien | |
| 0,380 % | Singapur | |
| 0,360 % | Argentinien | |
| 0,340 % | Costa Rica | |
| 0,330 % | Thailand | |
| 0,330 % | Oman | |
| 0,330 % | Marokko | |
| 0,320 % | Dominikanische Republik | |
| 0,320 % | Ungarn | |
| 0,320 % | Südafrika | |
| 0,320 % | Elfenbeinküste | |
| 0,320 % | Paraguay | |
| 0,310 % | Kasachstan | |
| 0,310 % | Saudi-Arabien | |
| 0,290 % | Finnland | |
| 0,290 % | Nigeria | |
| 0,290 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,280 % | Angola | |
| 0,260 % | Rumänien | |
| 0,240 % | Deutschland | |
| 0,200 % | Italien | |
| 0,200 % | Liberia | |
| 0,140 % | Bulgarien | |
| 0,140 % | Jersey | |
| 0,130 % | Griechenland | |
| 0,130 % | Ecuador | |
| 9,290 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 81,350 % | US Dollar | |
| 3,060 % | Euro | |
| 1,150 % | Pfund Sterling | |
| 0,950 % | Japanische Yen | |
| 0,820 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,700 % | Brasilianische Real | |
| 0,620 % | Schweizer Franken | |
| 0,600 % | Kanadische Dollar | |
| 0,530 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,470 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,360 % | Singapur-Dollar | |
| 0,250 % | Tschechische Kronen | |
| 0,170 % | Australische Dollar | |
| 8,970 % | übrige Währungen |
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