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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
08.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
|
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Fondsvolumen | 57,67 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1099733518 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,23 | +9,3 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,6 % | Italien |
12,7 % | Deutschland |
11,8 % | Spanien |
11,6 % | Niederlande |
8,8 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,6703
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
100,32
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Bantleon Yield Plus ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen und Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit) sowie in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten). Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Fonds investieren. Aus diesen Anlagen können Währungsrisiken in AUD, BRL, CAD, CHF, CNY/CNH, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, INR, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, TRY, USD und ZAR entstehen, die weitgehend abgesichert werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
4,450 % | NIEDERLANDE 23/30 | |
3,930 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
3,530 % | BUNDANL.V.24/34 | |
3,320 % | ITALIEN 23/30 | |
2,850 % | NIEDERLANDE 23/44 | |
2,810 % | B.S.-B.S.C.HYBRIDS IAEOD | |
2,780 % | ITALIEN 23/34 | |
2,740 % | ITALIEN 23/28 | |
2,570 % | SPANIEN 23/29 | |
2,540 % | BCA PASCH.SI 19/26 MTN | |
68,480 % | übrige Positionen |
20,560 % | Italien | |
12,650 % | Deutschland | |
11,800 % | Spanien | |
11,570 % | Niederlande | |
8,770 % | Frankreich | |
5,480 % | USA | |
4,990 % | Großbritannien | |
3,780 % | Kasse | |
2,340 % | Belgien | |
1,780 % | Portugal | |
1,750 % | Mexiko | |
1,480 % | Luxemburg | |
1,460 % | Finnland | |
1,420 % | Irland | |
1,000 % | Kanada | |
0,890 % | Österreich | |
0,850 % | Australien | |
0,710 % | Indonesien | |
0,710 % | Schweden | |
0,480 % | Dänemark | |
0,420 % | Supranational | |
0,360 % | Neuseeland | |
0,330 % | Tschechien | |
0,200 % | Schweiz | |
0,180 % | Japan | |
4,040 % | übrige Länder |
100,170 % | währungsgesichert |