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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A3 USD ACC H Fonds
WKN: A119T4 ISIN: LU1099504323
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 4,26 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1099504323 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,87 | +13,6 % | +41,4 % |
4,81 | +9,5 % | +4,5 % |
11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,7 % | USA |
9,2 % | Japan |
7,7 % | Deutschland |
5,3 % | Kasse |
4,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
170,827
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
184,43
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,560 % | PING A.I. 24/29 CV | |
1,510 % | ALNYLAM PHAR 22/27 CV | |
1,330 % | RIVIAN AUTOM 23/30 144A | |
1,230 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EUR0.25.. | |
1,230 % | WEST.DIGITAL 23/28 CV | |
1,140 % | ON SEMICOND. 21/27 CV | |
1,120 % | GS F.C.INTL 24/27 CV MTN | |
1,100 % | CNX RESOURCE 20/26 CV | |
1,080 % | LENOVO GROUP 22/29 CV | |
1,060 % | DEXUS FI.PTY 22/27 EXCH. | |
87,640 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
42,660 % | USA | |
9,180 % | Japan | |
7,740 % | Deutschland | |
5,290 % | Kasse | |
4,160 % | Frankreich | |
2,740 % | Kayman Inseln | |
2,700 % | Großbritannien | |
2,090 % | Südkorea | |
1,970 % | Italien | |
1,910 % | Jersey | |
1,560 % | China | |
1,520 % | Australien | |
1,180 % | Jungferninseln (British) | |
1,130 % | Niederlande | |
1,080 % | Hong Kong | |
1,050 % | Neuseeland | |
1,030 % | Österreich | |
1,030 % | Panama | |
1,020 % | Luxemburg | |
0,990 % | Taiwan | |
0,950 % | Mexiko | |
0,670 % | Schweiz | |
0,590 % | Bermuda | |
0,510 % | Singapur | |
0,490 % | Mauritius | |
0,420 % | Kanada | |
0,270 % | Malta | |
4,070 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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