DAX
19.243
+0,503
MDAX
26.082
+0,825
TecDAX
3.360
+0,938
NASDAQ 1..
20.741
+0,003
DOW JONE..
43.956
+0,218
S&P500 I..
5.957
+0,135
L&S BREN..
74,295
+0,054
Gold
2.691
+0,829
EUR/USD
1,0417
-0,490
Bitcoin ..
97.630
-0,873

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - A CHF ACC H Fonds

WKN: A11912 ISIN: LU1099320191


97.72467  EUR
0,042 +0,0414
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
A
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 750,93 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1099320191
Portrait

A

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Omar Negyal, ..
Auflagedatum 29.08.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5022 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,91 +10,7 % +26,8 %
13,43 +27,9 % +63,3 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,1 % Informationstechnologie..
28,6 % Finanzdienstleistungen
18,2 % Sonstige Konsumgüter
2,8 % Industrie
2,5 % Energie
Nach Ländern
20,3 % Taiwan
13,8 % Indien
12,5 % China
12,3 % Südkorea
10,7 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,7247
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
90,78
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die 'China-Hong Kong Stock Connect'- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  28,590 % Finanzdienstleistungen
  18,170 % Sonstige Konsumgüter
  2,780 % Industrie
  2,510 % Energie
  1,870 % Versorger
  1,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,100 % Immobilien
  0,460 % Rohstoffe
  4,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,210 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,380 % INFOSYS LTD. ADR/1 IR5
2,960 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,810 % SAMSUNG EL. SW 100
2,470 % QUANTA COMPUTER INC. TA10
2,470 % HDFC BANK LTD IR 1
2,460 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,240 % NETEASE INC. O.N.
2,210 % PT BANK RAKYAT IND. RP 50
2,140 % ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10
67,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,270 % Taiwan
  13,800 % Indien
  12,470 % China
  12,270 % Südkorea
  10,670 % Kayman Inseln
  4,720 % Mexiko
  4,390 % Indonesien
  4,070 % Brasilien
  4,040 % Südafrika
  3,660 % Saudi-Arabien
  1,700 % Thailand
  1,360 % Bermuda
  0,870 % Chile
  0,860 % Hong Kong
  0,310 % Polen
  0,220 % USA
  4,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,100 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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