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Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates - R CHF ACC H Fonds
WKN: A12AT5 ISIN: LU1098217992
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 570,97 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1098217992 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,85 | +5,3 % | +3,4 % |
| 7,77 | +4,0 % | +38,9 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,6 % | Finanzwesen |
| 13,3 % | Kommunikation |
| 10,8 % | Versorgungsbetriebe |
| 9,8 % | Basiskonsumgüter |
| 9,4 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 44,5 % | Schwellenländer Asien Pazifik |
| 17,6 % | Schwellenländer im mittleren.. |
| 16,9 % | Schwellenländer Lateinamerika |
| 8,6 % | Schwellenländer Europa |
| 3,9 % | Europäische Region (EUR) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,7151
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
90,67
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Renditze zu erzielen. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in einem anderen Teilfonds sind auf 10% des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25% des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzten, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivae).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Swiss Life Asset Manage.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Albert Borschette
4a L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | lu.swisslife-am.com |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,620 % | Finanzwesen | |
| 13,260 % | Kommunikation | |
| 10,750 % | Versorgungsbetriebe | |
| 9,810 % | Basiskonsumgüter | |
| 9,400 % | Energie | |
| 5,900 % | Industrie | |
| 5,810 % | Technologie | |
| 3,640 % | Staatlich und staatsnah | |
| 3,530 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 2,580 % | Grundstoffe | |
| 1,850 % | Liquidität | |
| 0,840 % | Diversifiziert | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,450 % | UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31 | |
| 1,430 % | KT CORP KOREAT 4 1/8 02/02/28 | |
| 1,360 % | HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26 | |
| 1,180 % | OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27 | |
| 1,090 % | TSMC GLOBAL LTD TAISEM 1 1/4 04/23/26 | |
| 1,050 % | MEXICO CITY ARPT MEXCAT 5 1/2 07/31/47 | |
| 1,050 % | NOVA LJUBLJANSKA NOVALJ 4 1/2 05/29/30 | |
| 1,020 % | ORLEN SA PKNPW 6 01/30/35 | |
| 0,990 % | HANA BAN KEBHNB 5 3/4 10/24/28 | |
| 0,990 % | CBQ FINANCE LTD COMQAT 2 09/15/25 | |
| 88,390 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,540 % | Schwellenländer Asien Pazifik | |
| 17,610 % | Schwellenländer im mittleren Osten | |
| 16,860 % | Schwellenländer Lateinamerika | |
| 8,580 % | Schwellenländer Europa | |
| 3,870 % | Europäische Region (EUR) | |
| 3,000 % | USA und Kanada | |
| 2,190 % | Schwellenländer Afrika | |
| 1,850 % | Liquidität | |
| 1,050 % | Emerging Markets | |
| 0,460 % | Europäische Region (Ex EUR) |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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