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Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates - I USD ACC Fonds
WKN: A12AT1 ISIN: LU1098217489
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 532,81 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1098217489 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,59 | +9,8 % | +10,4 % |
| 5,67 | +22,2 % | +31,1 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,9 % | Finanzwesen |
| 12,0 % | Kommunikation |
| 10,7 % | Versorgungsbetriebe |
| 9,6 % | Energie |
| 8,9 % | Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 45,8 % | Schwellenländer Asien Pazifik |
| 17,3 % | Schwellenländer Lateinamerika |
| 17,1 % | Schwellenländer im mittleren.. |
| 6,4 % | Schwellenländer Europa |
| 4,8 % | Europäische Region (EUR) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,6705
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
128,13
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Renditze zu erzielen. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in einem anderen Teilfonds sind auf 10% des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25% des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzten, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivae).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Swiss Life Asset Manage.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Albert Borschette
4a L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | lu.swisslife-am.com |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,930 % | Finanzwesen | |
| 12,020 % | Kommunikation | |
| 10,700 % | Versorgungsbetriebe | |
| 9,550 % | Energie | |
| 8,860 % | Basiskonsumgüter | |
| 6,650 % | Industrie | |
| 5,790 % | Staatlich und staatsnah | |
| 5,470 % | Technologie | |
| 4,500 % | Grundstoffe | |
| 3,100 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 0,780 % | Diversifiziert | |
| 0,640 % | Liquidität / Darlehen | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,330 % | UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31 | |
| 1,310 % | KT CORP KOREAT 4 1/8 02/02/28 | |
| 1,240 % | HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26 | |
| 1,220 % | US TREASURY N/B T 1 1/2 10/31/24 | |
| 1,220 % | US TREASURY N/B T 0 5/8 10/15/24 | |
| 1,110 % | OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27 | |
| 1,050 % | MEXICO CITY ARPT MEXCAT 5 1/2 07/31/47 | |
| 1,000 % | TSMC GLOBAL LTD TAISEM 1 1/4 04/23/26 | |
| 1,000 % | NOVA LJUBLJANSKA NOVALJ 4 1/2 05/29/ | |
| 0,940 % | HANA BAN KEBHNB 5 3/4 10/24/28 | |
| 88,580 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,780 % | Schwellenländer Asien Pazifik | |
| 17,330 % | Schwellenländer Lateinamerika | |
| 17,100 % | Schwellenländer im mittleren Osten | |
| 6,410 % | Schwellenländer Europa | |
| 4,770 % | Europäische Region (EUR) | |
| 4,170 % | USA und Kanada | |
| 2,790 % | Schwellenländer Afrika | |
| 1,000 % | Emerging Markets | |
| 0,640 % | Liquidität / Darlehen | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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