Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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Fondsvolumen | 525,68 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1098217489 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,88 | +8,1 % | +7,4 % |
5,74 | +16,8 % | +14,3 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
35,1 % | Finanzwesen |
11,2 % | Versorgungsbetriebe |
10,1 % | Kommunikation |
9,9 % | Energie |
7,5 % | Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
46,8 % | Schwellenländer Asien Pazifik |
21,3 % | Schwellenländer im mittleren.. |
16,7 % | Schwellenländer Lateinamerika |
5,1 % | Schwellenländer Europa |
3,7 % | Europäische Region (EUR) |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
115,2613
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
125,07
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in verschiedene Anleihen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, wie von der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds oder nach eigener Beurteilung definiert. Die Anleihen verfügen über gute Kredit- und Solvenzratings. Im Falle einer Herabstufung der Anleihen gibt es klare Regeln für die Korrektur. Der Vermögensverwalter nutzt Ratings von offiziellen Ratingagenturen oder seine eigenen Ratings. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Anlagen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds ist in einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, investiert und/oder engagiert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Der Fonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Fonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen. Der Fonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden.
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
Anschrift |
Rue Albert Borschette
4a L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | lu.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
35,060 % | Finanzwesen | |
11,240 % | Versorgungsbetriebe | |
10,140 % | Kommunikation | |
9,860 % | Energie | |
7,500 % | Basiskonsumgüter | |
5,820 % | Industrie | |
5,630 % | Technologie | |
5,440 % | Grundstoffe | |
4,370 % | Staatlich und staatsnah | |
3,500 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
0,870 % | Diversifiziert | |
0,560 % | Liquidität / Darlehen | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
1,490 % | UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31 | |
1,440 % | HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26 | |
1,250 % | OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27 | |
1,220 % | MEXICO CITY ARPT MEXCAT 5 1/2 07/31/47 | |
1,130 % | TSMC GLOBAL LTD TAISEM 1 1/4 04/23/26 | |
1,060 % | BIMBO BAKERIES BIMBOA 6.4 01/15/34 | |
1,040 % | HANA BAN KEBHNB 5 3/4 10/24/28 | |
1,030 % | CBQ FINANCE LTD COMQAT 2 09/15/25 | |
1,030 % | INTERCHILE INTERC 4 1/2 06/30/56 | |
1,020 % | US TREASURY N/B T 3 06/30/24 | |
88,290 % | übrige Positionen |
46,800 % | Schwellenländer Asien Pazifik | |
21,260 % | Schwellenländer im mittleren Osten | |
16,720 % | Schwellenländer Lateinamerika | |
5,080 % | Schwellenländer Europa | |
3,680 % | Europäische Region (EUR) | |
3,150 % | Schwellenländer Afrika | |
2,320 % | USA und Kanada | |
0,560 % | Liquidität / Darlehen | |
0,440 % | Emerging Markets |