DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.800
+1,427
DOW JONE..
43.249
+0,820
S&P500 I..
6.038
+1,109
L&S BREN..
72,64
+0,069
Gold
2.617
+0,044
EUR/USD
1,0400
-0,010
Bitcoin ..
97.971
-0,587

Invesco Global Income Fund - Z EUR DIS Fonds

WKN: A2H5HN ISIN: LU1097689951


11.1476  EUR
0,645 +0,0714
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,55 EUR)
Fondsvolumen 1,66 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1097689951
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stephen Annes..
Auflagedatum 12.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,62 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,16 +7,8 % +25,4 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,5 % Finanzdienstleistungen
9,5 % Industrie
8,9 % Informationstechnologie..
6,0 % Sonstige Konsumgüter
4,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
28,4 % USA
23,3 % Großbritannien
5,6 % Frankreich
4,9 % Italien
3,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1476
23.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig Erträge sowie Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingter Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten mit Investment-Grade-Status (hohe Qualität) und ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten mit problematischer Finanzsituation (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 40 % MSCI World Index (EUR hedged) (Net Total Return), 10 % ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged) (Total Return), 40 % ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) (Total Return) und 10 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite Index (Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  12,460 % Finanzdienstleistungen
  9,540 % Industrie
  8,890 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,030 % Sonstige Konsumgüter
  4,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,880 % Barmittel
  1,080 % Immobilien
  0,990 % Rohstoffe
  0,780 % Energie
  52,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,220 % 3I GROUP PLC LS-,738636
1,860 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,760 % MICROSOFT DL-,00000625
1,710 % USA 23/25
1,690 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
1,600 % COCA-COLA EU.PA. EO -,01
1,530 % TEXAS INSTR. DL 1
1,510 % UNION PAC. DL 2,50
1,480 % LONDON STOCK EXCHANGE
1,340 % AIA GROUP LTD
83,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,440 % USA
  23,300 % Großbritannien
  5,570 % Frankreich
  4,930 % Italien
  3,520 % Niederlande
  2,880 % Kasse
  2,720 % Deutschland
  2,330 % Spanien
  1,440 % Hong Kong
  1,420 % Norwegen
  1,400 % Kanada
  1,370 % Jersey
  1,250 % Kayman Inseln
  1,220 % Taiwan
  1,190 % Belgien
  1,180 % Schweiz
  1,120 % Dänemark
  1,000 % Südafrika
  0,920 % Luxemburg
  0,760 % Ukraine
  0,750 % Brasilien
  0,720 % Indonesien
  0,710 % Irland
  0,620 % Mexiko
  0,610 % Indien
  0,570 % Südkorea
  0,490 % Kolumbien
  0,390 % Australien
  0,360 % Bermuda
  0,340 % Singapur
  0,290 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,280 % Österreich
  0,280 % Supranational
  0,230 % Angola
  0,210 % China
  0,190 % Guatemala
  0,190 % Benin
  0,180 % Ägypten
  0,180 % Usbekistan
  0,170 % Türkei
  0,170 % Elfenbeinküste
  0,160 % Panama
  0,160 % Serbien
  0,140 % Dominikanische Republik
  0,140 % Rumänien
  0,140 % Gibraltar
  0,130 % Griechenland
  0,130 % Polen
  0,130 % Paraguay
  0,120 % Philippinen
  0,120 % Mauritius
  0,110 % Japan
  0,110 % Jungferninseln (British)
  0,100 % Thailand
  2,420 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,320 % Euro
  1,460 % Brasilianische Real
  1,390 % Hongkong-Dollar
  1,220 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,120 % Dänische Kronen
  0,820 % Japanische Yen
  0,760 % Norwegische Krone
  0,730 % Kanadische Dollar
  0,690 % Indische Rupie
  0,680 % Südafrikanischer Rand
  0,490 % Türkische Lira
  0,430 % Südkoreanischer Won
  0,390 % Indonesische Rupiah
  0,250 % US Dollar
  0,180 % Kolumbianischer Peso
  0,150 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,100 % Thailändischer Baht
  1,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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