DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.684
+0,574
EUR/USD
1,0474
+0,047
Bitcoin ..
98.790
+0,305

Invesco Global Income Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A14SD2 ISIN: LU1097688805


10.1051  EUR
0,094 +0,0095
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.09.24   0,13 EUR)
Fondsvolumen 1,65 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1097688805
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stephen Annes..
Auflagedatum 12.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,04 +12,6 % +23,3 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,8 % Finanzdienstleistungen
9,3 % Informationstechnologie..
9,1 % Industrie
5,7 % Sonstige Konsumgüter
4,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
27,5 % USA
23,1 % Großbritannien
5,2 % Frankreich
4,4 % Italien
3,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,1051
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig Erträge sowie Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingter Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten mit Investment-Grade-Status (hohe Qualität) und ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten mit problematischer Finanzsituation (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 40 % MSCI World Index (EUR hedged) (Net Total Return), 10 % ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged) (Total Return), 40 % ICE BofA Global High Yield Index (EUR hedged) (Total Return) und 10 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite Index (Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  11,780 % Finanzdienstleistungen
  9,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,140 % Industrie
  5,730 % Sonstige Konsumgüter
  4,190 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,390 % Barmittel
  1,100 % Immobilien
  1,040 % Rohstoffe
  0,760 % Energie
  55,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,500 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
1,960 % 3I GROUP PLC LS-,738636
1,800 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
1,710 % USA 23/25
1,700 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
1,690 % MICROSOFT DL-,00000625
1,560 % TEXAS INSTR. DL 1
1,430 % COCA-COLA EU.PA. EO -,01
1,390 % LONDON STOCK EXCHANGE
1,370 % UNION PAC. DL 2,50
81,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,470 % USA
  23,060 % Großbritannien
  5,230 % Frankreich
  4,420 % Italien
  3,910 % Niederlande
  2,630 % Deutschland
  2,540 % Spanien
  1,570 % Norwegen
  1,450 % Hong Kong
  1,390 % Kasse
  1,380 % Jersey
  1,360 % Kanada
  1,200 % Belgien
  1,200 % Taiwan
  1,140 % Kayman Inseln
  1,120 % Schweiz
  1,120 % Luxemburg
  0,990 % Südafrika
  0,810 % Südkorea
  0,780 % Brasilien
  0,720 % Indonesien
  0,690 % Irland
  0,680 % Dänemark
  0,680 % Ukraine
  0,630 % Supranational
  0,610 % Mexiko
  0,590 % Indien
  0,490 % Kolumbien
  0,370 % Australien
  0,360 % Bermuda
  0,350 % Ägypten
  0,320 % Singapur
  0,290 % Japan
  0,290 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,280 % Österreich
  0,240 % Angola
  0,200 % China
  0,190 % Guatemala
  0,190 % Benin
  0,180 % Usbekistan
  0,170 % Elfenbeinküste
  0,160 % Panama
  0,160 % Serbien
  0,140 % Dominikanische Republik
  0,140 % Rumänien
  0,130 % Griechenland
  0,130 % Polen
  0,130 % Paraguay
  0,120 % Philippinen
  0,120 % Mauritius
  0,110 % Jungferninseln (British)
  5,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,130 % Euro
  1,510 % Brasilianische Real
  1,390 % Hongkong-Dollar
  1,200 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,830 % Japanische Yen
  0,740 % Norwegische Krone
  0,680 % Dänische Kronen
  0,680 % Kanadische Dollar
  0,680 % Südkoreanischer Won
  0,670 % Indische Rupie
  0,500 % Türkische Lira
  0,380 % Indonesische Rupiah
  0,180 % Kolumbianischer Peso
  0,150 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,280 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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