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FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE EUR DIS Fonds
WKN: A119PP ISIN: LU1095739733
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,60 Mrd. USD | ||
| Symbol | AK81 | ||
| ISIN | LU1095739733 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,17 | +9,1 % | -- |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,0 % | Finanzwesen |
| 18,0 % | Basiskonsumgüter |
| 9,6 % | Industrie |
| 8,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,1 % | Gold-related ETCs |
| Nach Ländern | |
| 43,1 % | USA |
| 10,8 % | Andere Länder |
| 9,2 % | Großbritannien |
| 7,1 % | Goldbezogene ETC |
| 5,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:55 | 1.022 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,09
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 30 | 31 |
| München |
104,53
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
Strategie
Strebt laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum an. Investitionen: Der Teilfonds wird versuchen, 80 % seines Nettovermögens in ertragsgenerierende übertragbare Wertpapiere und Instrumente zu investieren. Zur Identifizierung von ertragsgenerierenden Aktien und Schuldtiteln, die eine attraktive erwartete Rendite im Verhältnis zu ihrem Risikoniveau bieten, wird ein substanzorientierter Ansatz angewendet, der sich aus einer Bottom-up-Fundamentalanalyse zusammensetzt. Der Teilfonds investiert in Deutsches Investmentsteuergesetz: Mindestens 25 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden kontinuierlich in Aktien investiert, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Zur Klarstellung: Anlagen in Immobilieninvestmentgesellschaften (gemäß der Definition dieses Begriffs durch das deutsche Finanzministerium) und OGAW oder OGA sind in diesem Prozentsatz nicht enthalten. Der Teilfonds investiert in Aktiengebundene Instrumente, Wandelanleihen und Schuldtitel, einschließlich bis zu 20 % des Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE LUXEMB.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,000 % | Finanzwesen | |
| 17,970 % | Basiskonsumgüter | |
| 9,610 % | Industrie | |
| 8,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,090 % | Gold-related ETCs | |
| 6,040 % | Government Bonds | |
| 5,890 % | Energie | |
| 5,700 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 5,480 % | Immobilien | |
| 4,700 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 3,800 % | Informationstechnologie | |
| 3,020 % | ST Govt | |
| 2,310 % | Barmittel | |
| 1,870 % | Telekommunikationsdienste | |
| 0,400 % | Versorgungsbetriebe | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,510 % | Unilever | |
| 2,430 % | Exxon Mobil | |
| 2,400 % | Jardine Matheson | |
| 2,320 % | Nestle | |
| 1,770 % | Colgate-Palmolive | |
| 1,750 % | HCA Healthcare | |
| 1,730 % | Power Corp of Canada | |
| 1,660 % | Richemont | |
| 1,610 % | Groupe Bruxelles Lambert | |
| 1,450 % | CCU SpADR | |
| 79,370 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,110 % | USA | |
| 10,850 % | Andere Länder | |
| 9,210 % | Großbritannien | |
| 7,090 % | Goldbezogene ETC | |
| 5,340 % | Schweiz | |
| 4,560 % | Hong Kong | |
| 4,410 % | Kanada | |
| 3,180 % | Japan | |
| 2,940 % | Schweden | |
| 2,580 % | Mexiko | |
| 2,310 % | Kasse | |
| 2,290 % | Brasilien | |
| 2,130 % | Deutschland |
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