DAX
19.207
+0,680
MDAX
26.511
+0,701
TecDAX
3.321
+0,563
NASDAQ 1..
19.973
+0,319
DOW JONE..
41.966
+0,463
S&P500 I..
5.732
+0,473
L&S BREN..
74,615
+0,811
Gold
2.759
+0,466
EUR/USD
1,0882
-0,018
Bitcoin ..
70.250
-0,119

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - I EUR DIS H Fonds

WKN: A119BC ISIN: LU1093407077


394.47  EUR
0,185 +0,73
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   41,94 EUR)
Fondsvolumen 516,31 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1093407077
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TAY Mark, Zen..
Auflagedatum 03.10.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,63 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,86 +19,9 % -34,2 %
4,98 +6,6 % -7,4 %
11,38 +30,7 % +85,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,9 % Kayman Inseln
14,2 % Hong Kong
10,8 % Jungferninseln (British)
9,1 % Mauritius
7,1 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
394,47
30.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,220 % PAKISTAN 21/31 REGS
2,150 % WYNN MACAU 20/28 REGS
1,900 % STD.CHARTER 22/UND. FLR
1,650 % GLP PTE. LTD. 15/25
1,590 % SRI LANKA 18/28 REGS
1,580 % SRI LANKA 19/30 REGS
1,520 % MELCO RESORT 19/29 REGS
1,520 % BK EAST ASIA 20/UND FLR
1,510 % ALLZ GIF-SGD I. W H2DLD
1,500 % TRI./DJ/BOT. 24/33 REGS
82,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,910 % Kayman Inseln
  14,240 % Hong Kong
  10,840 % Jungferninseln (British)
  9,060 % Mauritius
  7,110 % Indien
  5,570 % Sri Lanka
  5,500 % Pakistan
  5,160 % Singapur
  5,030 % Großbritannien
  4,060 % China
  2,940 % Macao
  2,630 % Indonesien
  2,630 % Thailand
  2,120 % Mongolei
  0,930 % Niederlande
  0,920 % USA
  0,850 % Kasse
  0,800 % Philippinen
  0,410 % Südkorea
  0,310 % Bermuda
  0,260 % Australien
  0,210 % Saudi-Arabien
  3,510 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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