|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) - I-X DIS Fonds
WKN: A119EP ISIN: LU1092615647
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 209,16 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1092615647 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,76 | +17,1 % | +22,3 % |
| 5,55 | +21,6 % | +24,8 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,6 % | Kayman Inseln |
| 5,7 % | Niederlande |
| 5,0 % | Großbritannien |
| 4,7 % | Mexiko |
| 4,2 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,3173
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
95,35
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern aus Schwellenländern. Der Fonds nutzt die Benchmark JPM CEMBI Diversified USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,090 % | UBS L.BD.CH.HY U-X-DLA | |
| 1,260 % | SANDS CHINA 19-28 | |
| 1,180 % | GLP PTE. 21/UND. | |
| 1,150 % | NBK T.I F.2 19/UND. FLR | |
| 1,150 % | ANTOFAGASTA 24/34 REGS | |
| 1,140 % | INDOF.CBP SU 21(31) | |
| 1,110 % | GC.TREA.CENT 21/31 REGS | |
| 1,100 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
| 1,070 % | FST QUAN.MIN 23/31 144A | |
| 1,040 % | BANCOLOMBIA 19/29 FLR | |
| 87,710 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,580 % | Kayman Inseln | |
| 5,720 % | Niederlande | |
| 5,050 % | Großbritannien | |
| 4,730 % | Mexiko | |
| 4,220 % | Luxemburg | |
| 4,130 % | Chile | |
| 3,800 % | Hong Kong | |
| 3,680 % | Singapur | |
| 3,660 % | Kanada | |
| 3,190 % | Südkorea | |
| 2,990 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,940 % | Kolumbien | |
| 2,920 % | USA | |
| 2,850 % | Thailand | |
| 2,650 % | Peru | |
| 2,580 % | Türkei | |
| 2,300 % | Saudi-Arabien | |
| 2,040 % | Indien | |
| 2,000 % | Bermuda | |
| 1,870 % | Indonesien | |
| 1,860 % | Brasilien | |
| 1,560 % | Argentinien | |
| 1,470 % | Kasse | |
| 1,120 % | Ägypten | |
| 1,100 % | Kasachstan | |
| 1,060 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,870 % | Angola | |
| 0,860 % | China | |
| 0,800 % | Venezuela | |
| 0,720 % | Mauritius | |
| 0,670 % | Sri Lanka | |
| 0,650 % | Rumänien | |
| 0,580 % | Senegal | |
| 0,560 % | Pakistan | |
| 0,530 % | Ungarn | |
| 0,510 % | Nigeria | |
| 0,490 % | Marokko | |
| 0,480 % | Polen | |
| 0,480 % | Ecuador | |
| 0,470 % | Ghana | |
| 0,460 % | Panama | |
| 0,370 % | Costa Rica | |
| 0,350 % | Malaysia | |
| 0,340 % | Israel | |
| 0,330 % | Österreich | |
| 0,290 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,280 % | Oman | |
| 0,270 % | Spanien | |
| 0,260 % | Tunesien | |
| 0,260 % | Irak | |
| 0,230 % | Macao | |
| 0,220 % | Isle of Man | |
| 0,210 % | Supranational | |
| 0,180 % | Bolivien | |
| 0,110 % | Libanon | |
| 6,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,180 % | US Dollar | |
| 0,270 % | Euro | |
| 3,550 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.