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Eurizon Fund - Active Allocation - R EUR ACC Fonds
WKN: A2AN97 ISIN: LU1092477741
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1092477741 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,75 | +4,4 % | +27,8 % |
| 13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
| 13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,1 % | Barmittel |
| 6,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,7 % | Informationstechnologie.. |
| 3,2 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 31,3 % | Italien |
| 18,1 % | Kasse |
| 17,1 % | Deutschland |
| 12,2 % | USA |
| 3,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,96
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in die Währungen selbst. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenmärkten, und teilweise ein Rating unter Investment Grade haben. Insbesondere legt der Fonds in der Regel in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, und Geldmarktinstrumenten an. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond-Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) anlegen und über das Hongkong Stock Connect-Programm investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds kombiniert der Anlageverwalter makroökonomische, Markt- Fundamentaldatenanalysen auf Unternehmensebene mit auf hoher Überzeugung basierenden Ideen, um den Anlagemix des Portfolios dynamisch anzupassen (Top-DownAnsatz). Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SA |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
| Internet | www.eurizoncapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,150 % | Barmittel | |
| 6,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,640 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,740 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,180 % | Energie | |
| 2,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,350 % | Industrie | |
| 1,250 % | Rohstoffe | |
| 1,190 % | Versorger | |
| 55,770 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,450 % | ITALIEN 22/26 | |
| 4,200 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 3,290 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 2,990 % | ITALIEN 20/26 | |
| 2,300 % | ITALIEN 22/29 | |
| 2,110 % | SAP SE O.N. | |
| 2,100 % | USA 31.10.2025 0,25 | |
| 2,100 % | USA 30.11.2025 0,375 | |
| 2,000 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 1,860 % | EURIZON-SLJ EM.L.M.DE.ZEO | |
| 72,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,330 % | Italien | |
| 18,150 % | Kasse | |
| 17,050 % | Deutschland | |
| 12,210 % | USA | |
| 3,750 % | Niederlande | |
| 3,440 % | Frankreich | |
| 3,420 % | Großbritannien | |
| 1,600 % | Schweiz | |
| 0,940 % | China | |
| 0,480 % | Belgien | |
| 0,340 % | Spanien | |
| 0,270 % | Jersey | |
| 0,250 % | Portugal | |
| 0,240 % | Australien | |
| 0,220 % | Norwegen | |
| 0,180 % | Hong Kong | |
| 6,130 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,770 % | Euro | |
| 13,770 % | US Dollar | |
| 1,600 % | Schweizer Franken | |
| 1,040 % | Pfund Sterling | |
| 0,330 % | Hongkong-Dollar | |
| 23,490 % | übrige Währungen |
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