DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
+1,295
Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
101.516
+0,202

Allianz Floating Rate Notes Plus - AT EUR ACC Fonds

WKN: A117VV ISIN: LU1089088741


105.39  EUR
0,009 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.12.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,01 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1089088741
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Vincent Taran..
Auflagedatum 11.08.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,16 +3,9 % +6,4 %
4,82 +6,0 % -3,7 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,0 % Frankreich
16,0 % Italien
8,2 % USA
8,1 % Kanada
8,1 % Sonstige

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,39
13.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,240 % ALLIANZ SECURICASH SRI-W
4,140 % BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 5.000..
3,820 % ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
2,910 % FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 08.01...
2,820 % CCTS EU EU VAR 15.04.2025
1,460 % LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN FIX TO F..
1,300 % ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 2.125% ..
1,270 % KINGDOM OF NETHERLANDS 0% 2024-12-16 E..
1,190 % DNB BANK ASA EMTN FIX TO FLOAT 1.625% ..
1,110 % BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 3..
75,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,960 % Frankreich
  16,010 % Italien
  8,250 % USA
  8,080 % Kanada
  8,050 % Sonstige
  7,400 % Großbritannien
  6,720 % Niederlande
  4,680 % Deutschland
  4,280 % Schweiz
  2,950 % Spanien
  2,720 % Finnland
  2,670 % Belgien
  2,440 % Dänemark
  1,820 % Norwegen
  1,530 % Schweden
  1,480 % Kasse
  1,430 % Irland
  1,280 % Australien
  0,260 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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