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Allianz Floating Rate Notes Plus - AT EUR ACC Fonds
WKN: A117VV ISIN: LU1089088741
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 4,01 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1089088741 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,16 | +3,9 % | +6,4 % |
4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,0 % | Frankreich |
16,0 % | Italien |
8,2 % | USA |
8,1 % | Kanada |
8,1 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,39
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,240 % | ALLIANZ SECURICASH SRI-W | |
4,140 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 5.000.. | |
3,820 % | ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | |
2,910 % | FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 08.01... | |
2,820 % | CCTS EU EU VAR 15.04.2025 | |
1,460 % | LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN FIX TO F.. | |
1,300 % | ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 2.125% .. | |
1,270 % | KINGDOM OF NETHERLANDS 0% 2024-12-16 E.. | |
1,190 % | DNB BANK ASA EMTN FIX TO FLOAT 1.625% .. | |
1,110 % | BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 3.. | |
75,740 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,960 % | Frankreich | |
16,010 % | Italien | |
8,250 % | USA | |
8,080 % | Kanada | |
8,050 % | Sonstige | |
7,400 % | Großbritannien | |
6,720 % | Niederlande | |
4,680 % | Deutschland | |
4,280 % | Schweiz | |
2,950 % | Spanien | |
2,720 % | Finnland | |
2,670 % | Belgien | |
2,440 % | Dänemark | |
1,820 % | Norwegen | |
1,530 % | Schweden | |
1,480 % | Kasse | |
1,430 % | Irland | |
1,280 % | Australien | |
0,260 % | Japan |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | EUR |
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