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Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - W USD DIS Fonds
WKN: A117VM ISIN: LU1089087933
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 516,31 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1089087933 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,07 | +19,3 % | -25,3 % |
| 4,98 | +6,7 % | -7,0 % |
| 11,38 | +30,7 % | +85,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,9 % | Kayman Inseln |
| 14,2 % | Hong Kong |
| 10,8 % | Jungferninseln (British) |
| 9,1 % | Mauritius |
| 7,1 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
446,816
|
30.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
485,64
|
30.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,220 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
| 2,150 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
| 1,900 % | STD.CHARTER 22/UND. FLR | |
| 1,650 % | GLP PTE. LTD. 15/25 | |
| 1,590 % | SRI LANKA 18/28 REGS | |
| 1,580 % | SRI LANKA 19/30 REGS | |
| 1,520 % | MELCO RESORT 19/29 REGS | |
| 1,520 % | BK EAST ASIA 20/UND FLR | |
| 1,510 % | ALLZ GIF-SGD I. W H2DLD | |
| 1,500 % | TRI./DJ/BOT. 24/33 REGS | |
| 82,860 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,910 % | Kayman Inseln | |
| 14,240 % | Hong Kong | |
| 10,840 % | Jungferninseln (British) | |
| 9,060 % | Mauritius | |
| 7,110 % | Indien | |
| 5,570 % | Sri Lanka | |
| 5,500 % | Pakistan | |
| 5,160 % | Singapur | |
| 5,030 % | Großbritannien | |
| 4,060 % | China | |
| 2,940 % | Macao | |
| 2,630 % | Indonesien | |
| 2,630 % | Thailand | |
| 2,120 % | Mongolei | |
| 0,930 % | Niederlande | |
| 0,920 % | USA | |
| 0,850 % | Kasse | |
| 0,800 % | Philippinen | |
| 0,410 % | Südkorea | |
| 0,310 % | Bermuda | |
| 0,260 % | Australien | |
| 0,210 % | Saudi-Arabien | |
| 3,510 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,160 % | US Dollar | |
| 12,370 % | Euro | |
| 6,270 % | Singapur-Dollar | |
| 3,150 % | Australische Dollar | |
| 2,410 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,100 % | Pfund Sterling | |
| 0,940 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,520 % | Kanadische Dollar | |
| 0,320 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,260 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,500 % | übrige Währungen |
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