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UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity - IPC CHF ACC Fonds
WKN: A2JKBS ISIN: LU1088707291
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 134,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1088707291 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,41 | +5,3 % | +21,1 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
31,9 % | Industrie |
28,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,1 % | Finanzdienstleistungen |
12,4 % | Sonstige Konsumgüter |
6,1 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
99,5 % | Schweiz |
0,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
171,0635
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
159,47
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und sein Schwerpunkt liegt überwiegend auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 Millionen CHF und 10 Milliarden CHF. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Diese können ein wichtiger Faktor bei der mit einer Anlage verbundenen Risiken und für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Cashflow-Rendite (CFROI® Credit Suisse HOLT) eines Unternehmens sein. Die qualitative nachhaltige Analyse basiert teilweise auf Daten von MSCI ESG Research und auf der eigenen Analyse des Anlageverwalters. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der des SPI Extra (der 'Referenzindex') liegt. Der Anlageverwalter führt ein negatives Screening und ein normenbasiertes Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. ESG-bezogene Informationen fließen in den 'Eignungsfilter' der Aktienauswahl ein. Bei der Portfoliokonstruktion werden ESG-Kriterien sowie der Risikobeitrag berücksichtigt, der sich aus ESG-Engagements ergibt. Bei der Zusammenstellung und Überwachung des Portfolios werden unternehmens- und portfoliospezifische Faktoren, einschließlich ESG-Entwicklungen, berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (E.. |
---|---|
Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
31,940 % | Industrie | |
28,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,070 % | Finanzdienstleistungen | |
12,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,910 % | Rohstoffe | |
0,690 % | Immobilien | |
0,520 % | Barmittel | |
1,580 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,430 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
8,160 % | LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | |
5,300 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
4,170 % | VAT GROUP AG SF -,10 | |
4,030 % | BELIMO HOLDING AG SF-,05 | |
3,510 % | ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | |
3,340 % | FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10 | |
3,230 % | SIG GROUP AG NA SF-,01 | |
3,190 % | GALDERMA GRP AG | |
3,060 % | SIEGFRIED HL NA SF 14,60 | |
53,580 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,480 % | Schweiz | |
0,520 % | Kasse |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,480 % | Schweizer Franken | |
0,520 % | übrige Währungen |
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