DAX
19.060
-0,672
MDAX
26.099
-0,368
TecDAX
3.314
-0,594
NASDAQ 1..
20.597
+0,308
DOW JONE..
43.277
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S&P500 I..
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73,36
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Gold
2.630
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EUR/USD
1,0584
-0,096
Bitcoin ..
92.861
+2,534

Alger Dynamic Opportunities Fund - A US USD ACC Fonds

WKN: A117W9 ISIN: LU1083692993


18.679504  EUR
-0,384 -0,072
Börse
Stand 18.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
2,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 86,37 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1083692993
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Chung, Gr..
Auflagedatum 11.08.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,08 +31,0 % +63,9 %
11,85 +30,9 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,5 % Informationstechnologie..
19,1 % Industrie
13,8 % Gesundheitsdienstleistu..
8,7 % Sonstige Konsumgüter
8,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
74,0 % USA
5,8 % Kanada
2,6 % Kayman Inseln
1,9 % Luxemburg
1,6 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,6795
18.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,79
18.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund (der 'Fonds') hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert in Aktienwerte wie Stamm- oder Vorzugsaktien, die an US-amerikanischen Börsen oder Börsen anderer Länder oder im Freiverkehr (over-the-counter) gehandelt werden. Zusätzlich zum Erwerb von Wertpapieren (d. h. dem Eingehen von Long- Positionen) ermittelt der Anlageberater Wertpapiere, von denen er überzeugt ist, dass sie sich auf absoluter oder relativer Basis schwach entwickeln werden, und baut Short-Positionen in an geregelten Märkten notierten Aktien und Aktienindizes auf. Eine Short-Position in Bezug auf Aktien wird über derivative Finanzinstrumente ('DFI') eingegangen. Der Fonds hält im Allgemeinen auch eine große Position in Barmitteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds folgt jedoch nicht einer marktneutralen Strategie und hat generell eine Netto-Long-Position. Außerdem kann der Fonds anstreben, die Volatilität entweder des Portfolios, eines bestimmten Engagements (z. B. Sektor oder Branche) des Portfolios oder einzelner Wertpapiere durch DFI zu steuern. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung ausgegebenen Wertpapieren investieren. Ferner kann der Fonds einen Teil seines Vermögens, der 10 % seines Nettovermögens nicht übersteigen darf, in nicht an einer Börse notierte Aktienwerte investieren. Der Fonds setzt Total Return Swaps ('TRS') und andere DFI (einschließlich OTC-Derivate) mit ähnlichen Merkmalen in Bezug auf Einzelaktien ein. TRS werden im Zusammenhang mit Long- oder Short- Positionen in bestimmten Aktienwerten genutzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift rue de Bitbourg 19
L-1273 Luxemburg , LU
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,530 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,110 % Industrie
  13,770 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,670 % Sonstige Konsumgüter
  7,970 % Finanzdienstleistungen
  2,810 % Immobilien
  1,370 % Versorger
  0,810 % Energie
  19,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,340 % BlackRock ICS US Tr.Fd.Co.Dis USD
5,660 % USA 23/24 ZO
4,050 % TRANSDIGM GROUP DL-,01
3,350 % MICROSOFT DL-,00000625
3,090 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,810 % FIRSTSERVICE
2,290 % HEICO CORP. DL-,01
2,270 % STEPSTONE GROUP A DL-,001
1,960 % NATERA INC. DL-,0001
68,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,040 % USA
  5,770 % Kanada
  2,570 % Kayman Inseln
  1,930 % Luxemburg
  1,570 % Taiwan
  0,660 % Israel
  0,430 % Schweiz
  0,320 % Frankreich
  0,150 % Deutschland
  0,120 % Dänemark
  0,120 % Jungferninseln (British)
  12,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,720 % US Dollar
  5,770 % Kanadische Dollar
  2,400 % Euro
  1,570 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,660 % Israelischer Shekel
  0,430 % Schweizer Franken
  0,120 % Dänische Kronen
  6,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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