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T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - Q GBP ACC Fonds
WKN: A1166Z ISIN: LU1079768849
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 82,19 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1079768849 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,69 | +1,8 % | +94,9 % |
| 17,19 | +5,1 % | +91,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 48,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,8 % | Rohstoffe |
| 10,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,7 % | Informationstechnologie.. |
| 7,7 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 29,4 % | Vietnam |
| 11,8 % | Kasachstan |
| 9,1 % | Rumänien |
| 8,4 % | Marokko |
| 4,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,9811
|
25.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
21,33
|
25.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 48,750 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,750 % | Rohstoffe | |
| 10,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,740 % | Energie | |
| 3,750 % | Immobilien | |
| 2,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,290 % | Barmittel | |
| 1,520 % | Industrie | |
| 1,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,100 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
| 6,050 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 4,600 % | HOA PHAT GROUP DV 10000 | |
| 4,260 % | ATTIJARIWAFA BANK DH 10 | |
| 3,780 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 3,600 % | ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000 | |
| 3,510 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
| 2,990 % | JSC BK F.FO.TR.DV 10000 | |
| 2,970 % | OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 | |
| 2,870 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
| 59,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,390 % | Vietnam | |
| 11,770 % | Kasachstan | |
| 9,080 % | Rumänien | |
| 8,410 % | Marokko | |
| 4,750 % | Großbritannien | |
| 4,380 % | Slowenien | |
| 4,350 % | Luxemburg | |
| 4,110 % | Bangladesch | |
| 2,290 % | Kasse | |
| 2,140 % | Nigeria | |
| 1,990 % | Oman | |
| 1,920 % | Philippinen | |
| 1,750 % | Mexiko | |
| 1,740 % | Bahrain | |
| 1,430 % | Island | |
| 1,400 % | Panama | |
| 1,240 % | Kanada | |
| 1,130 % | Pakistan | |
| 0,910 % | Kenia | |
| 0,890 % | Australien | |
| 0,800 % | Indonesien | |
| 0,720 % | Kolumbien | |
| 0,720 % | Irland | |
| 0,570 % | Hong Kong | |
| 0,490 % | Sri Lanka | |
| 0,370 % | Argentinien | |
| 0,320 % | Frankreich | |
| 0,270 % | Mauritius | |
| 0,240 % | Peru | |
| 0,220 % | Jersey | |
| 0,210 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 29,390 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 12,480 % | US Dollar | |
| 9,080 % | Rumänischer Leu | |
| 8,410 % | Marokkanischer Dirham | |
| 5,720 % | Kasachischer Tenge | |
| 5,420 % | Euro | |
| 4,750 % | Pfund Sterling | |
| 4,110 % | Bangladesch Taka | |
| 2,140 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,990 % | Omanischer Rial Omani | |
| 1,920 % | Philippinischer Peso | |
| 1,750 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,740 % | Bahrain Dinar | |
| 1,510 % | Kanadische Dollar | |
| 1,430 % | Isländische Krone | |
| 1,130 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,910 % | Kenia-Schilling | |
| 0,890 % | Australische Dollar | |
| 0,800 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,720 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,570 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,490 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,370 % | Argentinischer Peso | |
| 2,280 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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