DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
19.571
+0,716
DOW JONE..
42.210
+0,548
S&P500 I..
5.667
+0,611
L&S BREN..
73,77
-0,847
Gold
3.132
+0,547
EUR/USD
1,0835
+0,376
Bitcoin ..
84.784
-0,457

T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - Q GBP ACC Fonds

WKN: A1166Z ISIN: LU1079768849


22.6  GBP
0,668 +0,15
Börse
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 85,32 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1079768849
Portrait

--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Johannes Loef..
Auflagedatum 24.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9550 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,75 +8,0 % +123,0 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,0 % Finanzdienstleistungen
10,7 % Rohstoffe
10,3 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Informationstechnologie..
8,7 % Energie
Nach Ländern
30,5 % Vietnam
12,5 % Kasachstan
9,4 % Rumänien
7,8 % Marokko
5,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,0517
01.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
22,60
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  48,970 % Finanzdienstleistungen
  10,740 % Rohstoffe
  10,270 % Sonstige Konsumgüter
  10,240 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,710 % Energie
  3,140 % Immobilien
  3,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,160 % Barmittel
  1,920 % Industrie
  0,730 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,900 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
6,170 % BANCA TRANSILV.NAM.LN 1
4,870 % HOA PHAT GROUP DV 10000
4,500 % FPT CORP. DV 10000
3,810 % ATTIJARIWAFA BANK DH 10
3,760 % ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000
3,270 % OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10
3,170 % JSC BK F.FO.TR.DV 10000
2,910 % MILITARY COMM.JSB DV10000
2,860 % HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
57,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,460 % Vietnam
  12,510 % Kasachstan
  9,440 % Rumänien
  7,820 % Marokko
  5,280 % Großbritannien
  4,240 % Slowenien
  4,240 % Bangladesch
  3,360 % Luxemburg
  2,230 % Philippinen
  2,160 % Kasse
  2,080 % Oman
  1,970 % Nigeria
  1,930 % Bahrain
  1,750 % Mexiko
  1,490 % Island
  1,420 % Panama
  1,140 % Pakistan
  0,980 % Kolumbien
  0,980 % Kenia
  0,930 % Kanada
  0,780 % Australien
  0,500 % Sri Lanka
  0,410 % Hong Kong
  0,410 % Mauritius
  0,400 % Frankreich
  0,390 % Argentinien
  0,290 % Irland
  0,240 % Bermuda
  0,170 % Jersey

Währungen

Anteil Währung
  30,460 % Vietnamesischer New Dong
  12,120 % US Dollar
  9,440 % Rumänischer Leu
  7,820 % Marokkanischer Dirham
  5,600 % Kasachischer Tenge
  5,280 % Pfund Sterling
  4,930 % Euro
  4,240 % Bangladesch Taka
  2,230 % Philippinischer Peso
  2,080 % Omanischer Rial Omani
  1,970 % Nigerianischer Naira
  1,930 % Bahrain Dinar
  1,750 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,490 % Isländische Krone
  1,340 % Kanadische Dollar
  1,140 % Pakistanische Rupie
  0,980 % Kolumbianischer Peso
  0,980 % Kenia-Schilling
  0,780 % Australische Dollar
  0,500 % Sri-Lanka-Rupie
  0,410 % Hongkong-Dollar
  0,390 % Argentinischer Peso
  2,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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