B2B
DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.625
+0,029
EUR/USD
1,0440
+0,069
Bitcoin ..
95.888
+0,766

T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A11660 ISIN: LU1079765662

16.34043  EUR
-1,010 -0,1668
Börse
Stand 19.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 85,98 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1079765662
Portrait
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--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Johannes Loef..
Auflagedatum 24.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9550 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,76 +29,0 % +63,5 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,2 % Finanzdienstleistungen
10,9 % Rohstoffe
10,7 % Informationstechnologie..
10,4 % Sonstige Konsumgüter
9,8 % Energie
Nach Ländern
31,0 % Vietnam
11,5 % Kasachstan
8,0 % Rumänien
6,8 % Marokko
6,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,3404
 19.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,93
 19.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,160 % Finanzdienstleistungen
  10,910 % Rohstoffe
  10,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,400 % Sonstige Konsumgüter
  9,810 % Energie
  5,730 % Barmittel
  3,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,550 % Immobilien
  1,820 % Industrie
  1,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,930 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
5,350 % FPT CORP. DV 10000
4,820 % BANCA TRANSILV.NAM.LN 1
4,680 % HOA PHAT GROUP DV 10000
3,610 % ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000
3,340 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
3,000 % OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10
2,970 % ATTIJARIWAFA BANK DH 10
2,950 % NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S
2,640 % JSC BK F.FO.TR.DV 10000
60,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,970 % Vietnam
  11,500 % Kasachstan
  7,960 % Rumänien
  6,820 % Marokko
  6,240 % Großbritannien
  5,730 % Kasse
  3,510 % Bangladesch
  3,200 % Slowenien
  3,100 % Luxemburg
  2,150 % Bahrain
  1,940 % Oman
  1,820 % Mexiko
  1,650 % Island
  1,530 % Panama
  1,510 % Kolumbien
  1,260 % Nigeria
  1,250 % Kanada
  1,140 % Australien
  1,120 % Pakistan
  1,100 % Kenia
  0,980 % Philippinen
  0,710 % Argentinien
  0,620 % Chile
  0,520 % Hong Kong
  0,490 % Mauritius
  0,390 % Frankreich
  0,310 % Irland
  0,240 % Bermuda
  0,220 % Jersey
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  30,970 % Vietnamesischer New Dong
  11,690 % US Dollar
  7,960 % Rumänischer Leu
  6,820 % Marokkanischer Dirham
  6,240 % Pfund Sterling
  5,570 % Kasachischer Tenge
  3,900 % Euro
  3,510 % Bangladesch Taka
  2,150 % Bahrain Dinar
  1,940 % Omanischer Rial Omani
  1,820 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,740 % Kanadische Dollar
  1,650 % Isländische Krone
  1,510 % Kolumbianischer Peso
  1,260 % Nigerianischer Naira
  1,140 % Australische Dollar
  1,120 % Pakistanische Rupie
  1,100 % Kenia-Schilling
  0,980 % Philippinischer Peso
  0,710 % Argentinischer Peso
  0,520 % Hongkong-Dollar
  5,700 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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[
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http://www.standardandpoors.com/
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