Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 95,09 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1079765662 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,36 | +27,5 % | +57,0 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
45,0 % | Finanzdienstleistungen |
12,1 % | Sonstige Konsumgüter |
11,3 % | Informationstechnologie.. |
9,7 % | Rohstoffe |
8,2 % | Energie |
Nach Ländern | |
32,8 % | Vietnam |
13,4 % | Kasachstan |
9,8 % | Rumänien |
6,1 % | Marokko |
6,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,4565
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
16,66
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
45,020 % | Finanzdienstleistungen | |
12,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,680 % | Rohstoffe | |
8,250 % | Energie | |
4,180 % | Barmittel | |
3,560 % | Immobilien | |
2,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,890 % | Industrie | |
2,720 % | übrige Bestandteile |
7,890 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
5,680 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
5,440 % | FPT CORP. DV 10000 | |
4,050 % | HOA PHAT GROUP DV 10000 | |
3,700 % | NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S | |
3,360 % | ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000 | |
3,170 % | OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 | |
2,810 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
2,760 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
2,720 % | VIETNAM ENG.+AGRI.MACHIN. | |
58,420 % | übrige Positionen |
32,820 % | Vietnam | |
13,450 % | Kasachstan | |
9,850 % | Rumänien | |
6,090 % | Marokko | |
5,950 % | Großbritannien | |
4,180 % | Kasse | |
3,700 % | Slowenien | |
3,140 % | Bangladesch | |
2,460 % | Island | |
1,770 % | Kanada | |
1,640 % | Luxemburg | |
1,280 % | Australien | |
1,230 % | USA | |
1,200 % | Pakistan | |
1,100 % | Bahrain | |
1,060 % | Kolumbien | |
1,060 % | Kenia | |
1,030 % | Mauritius | |
0,980 % | Supranational | |
0,930 % | Panama | |
0,780 % | Hong Kong | |
0,740 % | Philippinen | |
0,700 % | Frankreich | |
0,700 % | Oman | |
0,680 % | Chile | |
0,610 % | Peru | |
0,460 % | Irland | |
0,240 % | Mexiko | |
0,150 % | Jersey | |
0,020 % | übrige Länder |
32,820 % | Vietnamesischer New Dong | |
14,930 % | US Dollar | |
9,850 % | Rumänischer Leu | |
6,090 % | Marokkanischer Dirham | |
5,560 % | Kasachischer Tenge | |
5,140 % | Pfund Sterling | |
4,870 % | Euro | |
3,140 % | Bangladesch Taka | |
2,810 % | Kanadische Dollar | |
2,460 % | Isländische Krone | |
1,280 % | Australische Dollar | |
1,200 % | Pakistanische Rupie | |
1,100 % | Bahrain Dinar | |
1,060 % | Kolumbianischer Peso | |
1,060 % | Kenia-Schilling | |
0,780 % | Hongkong-Dollar | |
0,740 % | Philippinischer Peso | |
0,700 % | Omanischer Rial Omani | |
0,240 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,170 % | übrige Währungen |