B2B
DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
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S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.686
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EUR/USD
1,0464
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Bitcoin ..
98.820
+0,335

T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A11660 ISIN: LU1079765662

16.063728  EUR
0,688 +0,1098
Börse
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 85,99 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1079765662
Portrait
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--
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Johannes Loef..
Auflagedatum 24.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9550 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,79 +28,9 % +63,5 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,1 % Finanzdienstleistungen
12,3 % Sonstige Konsumgüter
11,0 % Rohstoffe
10,0 % Informationstechnologie..
9,3 % Energie
Nach Ländern
32,4 % Vietnam
11,8 % Kasachstan
9,1 % Rumänien
6,7 % Marokko
6,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,0637
 20.11.24 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
16,94
 20.11.24 08:00 -- 8

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,140 % Finanzdienstleistungen
  12,280 % Sonstige Konsumgüter
  11,020 % Rohstoffe
  10,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,280 % Energie
  3,180 % Immobilien
  2,630 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,020 % Barmittel
  1,960 % Industrie
  1,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,830 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
5,140 % BANCA TRANSILV.NAM.LN 1
4,940 % HOA PHAT GROUP DV 10000
4,870 % FPT CORP. DV 10000
3,760 % ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000
3,260 % OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10
3,180 % JSC BK F.FO.TR.DV 10000
3,130 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
2,920 % NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S
2,880 % HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
60,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,420 % Vietnam
  11,830 % Kasachstan
  9,110 % Rumänien
  6,650 % Marokko
  5,960 % Großbritannien
  3,920 % Bangladesch
  2,920 % Slowenien
  2,170 % Island
  2,080 % Bahrain
  2,020 % Kasse
  1,700 % Luxemburg
  1,670 % USA
  1,560 % Mexiko
  1,550 % Pakistan
  1,540 % Kolumbien
  1,470 % Oman
  1,390 % Panama
  1,240 % Australien
  1,220 % Kenia
  0,980 % Kanada
  0,970 % Nigeria
  0,940 % Philippinen
  0,710 % Mauritius
  0,610 % Argentinien
  0,550 % Hong Kong
  0,500 % Chile
  0,490 % Frankreich
  0,490 % Supranational
  0,380 % Irland
  0,260 % Jersey
  0,230 % Bermuda
  0,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,420 % Vietnamesischer New Dong
  12,070 % US Dollar
  9,110 % Rumänischer Leu
  6,650 % Marokkanischer Dirham
  6,010 % Kasachischer Tenge
  5,960 % Pfund Sterling
  3,920 % Bangladesch Taka
  3,790 % Euro
  2,170 % Isländische Krone
  2,080 % Bahrain Dinar
  1,920 % Omanischer Rial Omani
  1,700 % Kanadische Dollar
  1,560 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,550 % Pakistanische Rupie
  1,540 % Kolumbianischer Peso
  1,240 % Australische Dollar
  1,220 % Kenia-Schilling
  0,970 % Nigerianischer Naira
  0,940 % Philippinischer Peso
  0,610 % Argentinischer Peso
  0,550 % Hongkong-Dollar
  2,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
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© 2010 Morningstar Inc. [
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