DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.624
-0,011
EUR/USD
1,0440
+0,067
Bitcoin ..
96.192
+1,086

T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1166X ISIN: LU1079763535


14.689979  EUR
-1,012 -0,1501
Börse
Stand 19.12.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 85,98 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1079763535
Portrait

--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Johannes Loef..
Auflagedatum 24.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,80 +27,7 % +54,9 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,2 % Finanzdienstleistungen
10,9 % Rohstoffe
10,7 % Informationstechnologie..
10,4 % Sonstige Konsumgüter
9,8 % Energie
Nach Ländern
31,0 % Vietnam
11,5 % Kasachstan
8,0 % Rumänien
6,8 % Marokko
6,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,69
19.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,22
19.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,160 % Finanzdienstleistungen
  10,910 % Rohstoffe
  10,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,400 % Sonstige Konsumgüter
  9,810 % Energie
  5,730 % Barmittel
  3,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,550 % Immobilien
  1,820 % Industrie
  1,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,930 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
5,350 % FPT CORP. DV 10000
4,820 % BANCA TRANSILV.NAM.LN 1
4,680 % HOA PHAT GROUP DV 10000
3,610 % ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000
3,340 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
3,000 % OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10
2,970 % ATTIJARIWAFA BANK DH 10
2,950 % NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S
2,640 % JSC BK F.FO.TR.DV 10000
60,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,970 % Vietnam
  11,500 % Kasachstan
  7,960 % Rumänien
  6,820 % Marokko
  6,240 % Großbritannien
  5,730 % Kasse
  3,510 % Bangladesch
  3,200 % Slowenien
  3,100 % Luxemburg
  2,150 % Bahrain
  1,940 % Oman
  1,820 % Mexiko
  1,650 % Island
  1,530 % Panama
  1,510 % Kolumbien
  1,260 % Nigeria
  1,250 % Kanada
  1,140 % Australien
  1,120 % Pakistan
  1,100 % Kenia
  0,980 % Philippinen
  0,710 % Argentinien
  0,620 % Chile
  0,520 % Hong Kong
  0,490 % Mauritius
  0,390 % Frankreich
  0,310 % Irland
  0,240 % Bermuda
  0,220 % Jersey
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  30,970 % Vietnamesischer New Dong
  11,690 % US Dollar
  7,960 % Rumänischer Leu
  6,820 % Marokkanischer Dirham
  6,240 % Pfund Sterling
  5,570 % Kasachischer Tenge
  3,900 % Euro
  3,510 % Bangladesch Taka
  2,150 % Bahrain Dinar
  1,940 % Omanischer Rial Omani
  1,820 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,740 % Kanadische Dollar
  1,650 % Isländische Krone
  1,510 % Kolumbianischer Peso
  1,260 % Nigerianischer Naira
  1,140 % Australische Dollar
  1,120 % Pakistanische Rupie
  1,100 % Kenia-Schilling
  0,980 % Philippinischer Peso
  0,710 % Argentinischer Peso
  0,520 % Hongkong-Dollar
  5,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.