DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.494
+0,920
DOW JONE..
42.897
+0,085
S&P500 I..
5.972
+0,647
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Gold
2.616
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EUR/USD
1,0395
-0,086
Bitcoin ..
93.986
-0,721

Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H Fonds

WKN: A116JN ISIN: LU1079477284


103.68  EUR
0,058 +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.12.24 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 164,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1079477284
Portrait

B

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager NEWMAN David,..
Auflagedatum 12.08.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,25 +5,6 % -0,1 %
4,77 +4,1 % -4,6 %
12,09 +28,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,4 % Kayman Inseln
5,4 % Mauritius
5,3 % Kolumbien
5,2 % Mexiko
5,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,68
23.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen von Schwellenmärkten mit kurzer Duration. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von aufstrebenden Märkten mit einem Rating von B- (Standard & Poor's) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen wird nicht in ABS und/oder MBS investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 3 Jahren liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,290 % COLOMBIA 18/29
2,290 % NIGERIA, BUND. 17/27 MTN
2,250 % UNGARN 22/29 REGS
2,220 % RUMAENIEN 23/28 MTN REGS
2,000 % SOUTH AFR. 18/30
1,930 % CBB INTL SUK 21/29 MTN
1,900 % GUATEMALA 22/29 REGS
1,740 % JORDANIEN 20/25 REGS
1,720 % COTE D'IVOIRE 15/28 REGS
1,590 % COSTA RICA 19/31 REGS
80,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,410 % Kayman Inseln
  5,400 % Mauritius
  5,340 % Kolumbien
  5,240 % Mexiko
  5,100 % Niederlande
  4,820 % USA
  4,520 % Hong Kong
  4,290 % Luxemburg
  4,230 % Ungarn
  3,250 % Rumänien
  3,030 % Indonesien
  2,980 % Guatemala
  2,730 % Peru
  2,650 % Großbritannien
  2,500 % Indien
  2,490 % Jordanien
  2,290 % Nigeria
  2,160 % Jungferninseln (British)
  2,000 % Südafrika
  1,970 % Singapur
  1,950 % Türkei
  1,930 % Bahrain
  1,720 % Elfenbeinküste
  1,590 % Costa Rica
  1,570 % Dominikanische Republik
  1,350 % Irak
  1,290 % Israel
  1,260 % Paraguay
  1,240 % Chile
  1,180 % Ägypten
  1,080 % Österreich
  1,080 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,050 % Oman
  1,030 % Brasilien
  1,000 % Serbien
  0,920 % Panama
  0,920 % Kenia
  0,910 % Macao
  0,780 % Marokko
  0,730 % Tschechien
  0,710 % Thailand
  0,630 % China
  0,590 % Mongolei
  0,450 % Kanada

Währungen

Anteil Währung
  102,540 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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