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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe - B EUR ACC Fonds
WKN: A11724 ISIN: LU1079019144
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 176,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1079019144 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,81 | -5,0 % | +59,7 % |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 24,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,5 % | Industrie |
| 14,8 % | Informationstechnologie.. |
| 10,4 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 22,5 % | Schweiz |
| 21,2 % | Großbritannien |
| 17,1 % | Frankreich |
| 14,1 % | Niederlande |
| 8,7 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
178,40
|
01.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte eurpoäische Aktien. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa. Darunter fallen auch Beteiligungspaiere von Immobiliengesellschaften, börsenkotierten Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 24,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,530 % | Industrie | |
| 14,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,450 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,440 % | Rohstoffe | |
| 0,820 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,520 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 5,510 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 5,250 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,950 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,950 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 3,900 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 3,730 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 3,500 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 3,170 % | L OREAL INH. EO 0,2 | |
| 3,120 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 57,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,510 % | Schweiz | |
| 21,220 % | Großbritannien | |
| 17,070 % | Frankreich | |
| 14,130 % | Niederlande | |
| 8,660 % | Dänemark | |
| 6,470 % | Deutschland | |
| 3,280 % | Schweden | |
| 2,600 % | Irland | |
| 2,440 % | Spanien | |
| 0,820 % | Kasse | |
| 0,790 % | Jersey | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,720 % | Euro | |
| 22,510 % | Schweizer Franken | |
| 17,280 % | Pfund Sterling | |
| 8,660 % | Dänische Kronen | |
| 4,730 % | US Dollar | |
| 3,280 % | Schwedische Krone | |
| 0,820 % | übrige Währungen |
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