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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - A AUD ACC H Fonds
WKN: A117ZN ISIN: LU1077614037
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,38 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1077614037 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
22,80 | -0,5 % | +54,5 % |
15,69 | +8,8 % | +90,0 % |
16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
17,5 % | Information Technology |
16,2 % | Financials |
11,9 % | Communication Services |
10,4 % | Health Care |
10,2 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
57,1 % | United States |
10,0 % | Japan |
8,3 % | United Kingdom |
4,6 % | Canada |
3,4 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,1162
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in AUD |
34,21
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit, von denen überdurchschnittliche Chancen auf Kapitalgewinne erwartet werden. Unter Umständen werden auch Investmentchancen in Unternehmen angestrebt, von denen erwartet wird, dass ihre Gewinne im Laufe der Zeit von operativen und strukturellen Verbesserungen profitieren. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Strategie Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Ninety One Luxembourg S.. |
---|---|
Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
Internet | ninetyone.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
17,500 % | Information Technology | |
16,200 % | Financials | |
11,900 % | Communication Services | |
10,400 % | Health Care | |
10,200 % | Consumer Staples | |
8,100 % | Consumer Discretionary | |
7,700 % | Industrials | |
6,300 % | Materials | |
4,900 % | Utilities | |
2,800 % | Energy | |
2,800 % | Other | |
1,200 % | Cash |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,690 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,620 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,280 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,220 % | TKO GROUP HLDGS INC.A | |
2,810 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
2,790 % | AUTODESK INC. | |
2,770 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
2,760 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
2,690 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
2,640 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
67,730 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
57,100 % | United States | |
10,000 % | Japan | |
8,300 % | United Kingdom | |
4,600 % | Canada | |
3,400 % | China | |
2,700 % | Spain | |
2,600 % | Switzerland | |
2,200 % | Australia | |
1,900 % | Italy | |
1,600 % | Hong Kong | |
1,200 % | Cash | |
1,200 % | Germany | |
0,800 % | Austria | |
0,800 % | Brazil | |
0,800 % | Norway | |
0,800 % | South Korea | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
59,100 % | US Dollar | |
10,000 % | Japanese Yen | |
8,400 % | Pound Sterling | |
6,500 % | Euro | |
4,200 % | Hong Kong Dollar | |
3,600 % | Canadian Dollar | |
2,600 % | Swiss Franc | |
2,200 % | Australian Dollar | |
1,000 % | Chinese Offshore Renminbi | |
0,800 % | Brazilian Real | |
0,800 % | Norwegian Krone | |
0,800 % | South Korean Won | |
0,000 % | übrige Währungen |
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