DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.039
+0,688

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - A AUD ACC H Fonds

WKN: A117ZN ISIN: LU1077614037


34.21  AUD
-1,156 -0,40
Börse
Stand 16.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,38 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1077614037
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rhynhardt Roo..
Auflagedatum 27.06.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,80 -0,5 % +54,5 %
15,69 +8,8 % +90,0 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,5 % Information Technology
16,2 % Financials
11,9 % Communication Services
10,4 % Health Care
10,2 % Consumer Staples
Nach Ländern
57,1 % United States
10,0 % Japan
8,3 % United Kingdom
4,6 % Canada
3,4 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,1162
16.04.25 08:00 -- 8
Fondsges. in AUD
34,21
16.04.25 08:00 -- 8

Strategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit, von denen überdurchschnittliche Chancen auf Kapitalgewinne erwartet werden. Unter Umständen werden auch Investmentchancen in Unternehmen angestrebt, von denen erwartet wird, dass ihre Gewinne im Laufe der Zeit von operativen und strukturellen Verbesserungen profitieren. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Strategie Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,500 % Information Technology
  16,200 % Financials
  11,900 % Communication Services
  10,400 % Health Care
  10,200 % Consumer Staples
  8,100 % Consumer Discretionary
  7,700 % Industrials
  6,300 % Materials
  4,900 % Utilities
  2,800 % Energy
  2,800 % Other
  1,200 % Cash

Größte Positionen

Anteil Position
5,690 % MICROSOFT DL-,00000625
3,620 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,280 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,220 % TKO GROUP HLDGS INC.A
2,810 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
2,790 % AUTODESK INC.
2,770 % CHENIERE ENERGY DL-,003
2,760 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,690 % IBERDROLA INH. EO -,75
2,640 % ROCHE HLDG AG GEN.
67,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,100 % United States
  10,000 % Japan
  8,300 % United Kingdom
  4,600 % Canada
  3,400 % China
  2,700 % Spain
  2,600 % Switzerland
  2,200 % Australia
  1,900 % Italy
  1,600 % Hong Kong
  1,200 % Cash
  1,200 % Germany
  0,800 % Austria
  0,800 % Brazil
  0,800 % Norway
  0,800 % South Korea
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,100 % US Dollar
  10,000 % Japanese Yen
  8,400 % Pound Sterling
  6,500 % Euro
  4,200 % Hong Kong Dollar
  3,600 % Canadian Dollar
  2,600 % Swiss Franc
  2,200 % Australian Dollar
  1,000 % Chinese Offshore Renminbi
  0,800 % Brazilian Real
  0,800 % Norwegian Krone
  0,800 % South Korean Won
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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