DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.626
+0,054
EUR/USD
1,0443
+0,098
Bitcoin ..
95.450
+0,306

PrivilEdge - Mondrian US Equity Value - MD GBP DIS Fonds

WKN: A115JT ISIN: LU1075230737


23.1975  GBP
-2,362 -0,5611
Börse
Stand 18.12.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.11.24   0,19 GBP)
Fondsvolumen 35,17 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1075230737
Portrait

(E)

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mondrian Inve..
Auflagedatum 13.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,71 +15,0 % +37,5 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,8 % Gesundheitsdienstleistu..
16,9 % Sonstige Konsumgüter
15,2 % Informationstechnologie..
11,2 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Energie
Nach Ländern
85,7 % USA
4,1 % Kanada
3,7 % Schweden
3,6 % Irland
2,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,1641
18.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
23,1975
18.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI USA Value Net Total Return (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. Dieses Finanzprodukt ist kein Finanzprodukt im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR'). Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht. Für den Performancevergleich wurde eine alternative Benchmark ermittelt: MSCI USA Value Net Total Return.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,860 % Sonstige Konsumgüter
  15,160 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,180 % Finanzdienstleistungen
  8,570 % Energie
  7,850 % Immobilien
  7,780 % Industrie
  6,630 % Versorger
  3,420 % Rohstoffe
  0,710 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,210 % KENVUE INC. DL -,001
4,000 % TEXAS INSTR. DL 1
3,870 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
3,800 % ABBVIE INC. DL-,01
3,750 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
3,740 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
3,730 % WATERS CORP. DL-,01
3,700 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,700 % AUTOLIV INC. DL-,01
3,680 % TC ENERGY CORP.
61,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,670 % USA
  4,090 % Kanada
  3,700 % Schweden
  3,620 % Irland
  2,210 % Niederlande
  0,710 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  92,990 % US Dollar
  4,090 % Kanadische Dollar
  2,210 % Euro
  0,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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