DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.669
+0,648
EUR/USD
1,0475
-0,671
Bitcoin ..
98.592
+4,677

Invesco Pan European High Income Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A117QM ISIN: LU1075211604


12.18  EUR
-0,082 -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,36 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1075211604
Portrait

(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Thomas Moore,..
Auflagedatum 23.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,97 +8,0 % +6,9 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
3,8 % Finanzdienstleistungen
3,3 % Barmittel
3,1 % Sonstige Konsumgüter
2,7 % Gesundheitsdienstleistu..
2,7 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
20,4 % Großbritannien
13,3 % USA
12,5 % Frankreich
10,8 % Deutschland
9,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,18
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark 45 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), 35 % Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (Total Return) und 20 % MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Anlagen/Emittenten im Portfolio des Fonds auch in der Benchmark vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  3,790 % Finanzdienstleistungen
  3,320 % Barmittel
  3,100 % Sonstige Konsumgüter
  2,660 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,370 % Industrie
  1,590 % Versorger
  1,350 % Rohstoffe
  1,300 % Energie
  77,860 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,650 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
1,110 % UNICREDIT 17/UND.FLR
1,030 % BCO SANTAND. 24/UND. FLR
0,780 % ROCHE HLDG AG GEN.
0,710 % ALLIANZ SE NA O.N.
0,710 % VERY GR.FD. 21/26 REGS
0,700 % E.ON SE NA O.N.
0,690 % SANOFI SA INHABER EO 2
0,670 % ENEL FIN.INTL 2028 144A
0,660 % CAIXABANK 20/UND. FLR
91,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,440 % Großbritannien
  13,330 % USA
  12,460 % Frankreich
  10,770 % Deutschland
  9,610 % Niederlande
  9,130 % Italien
  6,480 % Spanien
  3,320 % Kasse
  2,450 % Luxemburg
  1,620 % Irland
  1,580 % Schweiz
  1,110 % Schweden
  1,070 % Norwegen
  0,930 % Jersey
  0,790 % Dänemark
  0,660 % Finnland
  0,450 % Bermuda
  0,410 % Griechenland
  0,250 % Belgien
  0,220 % Panama
  0,200 % Portugal
  0,190 % Kanada
  0,160 % Österreich
  0,150 % Rumänien
  2,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,940 % Euro
  3,570 % US Dollar
  0,350 % Dänische Kronen
  0,230 % Schweizer Franken
  3,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.