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Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund - E EUR DIS H Fonds
WKN: A117PX ISIN: LU1075208642
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,13 % | ||
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| Fondsvolumen | 45,56 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1075208642 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,04 | +3,8 % | +5,3 % |
| 7,77 | +4,0 % | +38,9 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,6 % | Kayman Inseln |
| 7,0 % | Großbritannien |
| 6,0 % | Türkei |
| 6,0 % | Mexiko |
| 5,4 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,6929
|
17.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds verfolgt einen flexiblen Allokationsansatz und kann vorübergehend bis zu 100 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,010 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 1,460 % | DNO ASA 25/30 | |
| 1,330 % | AFR.EX IM.BK 21/31 MTN | |
| 1,200 % | MELCO RESORT 19/29 REGS | |
| 1,190 % | CH.CIND.20 I 21/31 MTN | |
| 1,170 % | AIA GROUP 21/UND. FLR | |
| 1,110 % | ALDAR PROP. 25/55 FLR | |
| 1,100 % | LIQUID TELE. 21/26 REGS | |
| 1,080 % | BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN | |
| 1,010 % | PROMIGAS ESP 19/29 REGS | |
| 86,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,640 % | Kayman Inseln | |
| 7,050 % | Großbritannien | |
| 6,030 % | Türkei | |
| 6,020 % | Mexiko | |
| 5,380 % | Peru | |
| 5,150 % | Luxemburg | |
| 4,540 % | Chile | |
| 4,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,180 % | USA | |
| 3,510 % | Supranational | |
| 3,230 % | Niederlande | |
| 2,860 % | Usbekistan | |
| 2,560 % | Kolumbien | |
| 2,170 % | Panama | |
| 2,050 % | Brasilien | |
| 2,000 % | China | |
| 1,920 % | Südkorea | |
| 1,830 % | Elfenbeinküste | |
| 1,770 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,620 % | Kanada | |
| 1,590 % | Indien | |
| 1,570 % | Spanien | |
| 1,520 % | Polen | |
| 1,460 % | Norwegen | |
| 1,390 % | Mauritius | |
| 1,330 % | Bermuda | |
| 1,170 % | Hong Kong | |
| 0,950 % | Argentinien | |
| 0,880 % | Gabun | |
| 0,830 % | Paraguay | |
| 0,780 % | Malaysia | |
| 0,750 % | Thailand | |
| 0,720 % | Saudi-Arabien | |
| 0,670 % | Bahrain | |
| 0,650 % | Australien | |
| 0,650 % | Tschechien | |
| 0,630 % | Ungarn | |
| 0,520 % | Indonesien | |
| 0,470 % | Irland | |
| 0,440 % | Deutschland | |
| 0,440 % | Serbien | |
| 0,420 % | Kenia | |
| 1,320 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 101,680 % | währungsgesichert |
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