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Invesco Euro Corporate Bond Fund - B EUR ACC Fonds
WKN: A117PY ISIN: LU1075208485
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 3,62 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1075208485 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,02 | +5,4 % | -3,1 % |
4,67 | +9,1 % | +7,2 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,2 % | USA |
15,1 % | Niederlande |
14,8 % | Frankreich |
11,6 % | Großbritannien |
11,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,2721
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark 85 % ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) und 15 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
---|---|
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,560 % | BUNDANL.V.24/34 | |
2,430 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
1,160 % | UBS GROUP 22/26 FLRMTN | |
0,820 % | APPLE 14/26 | |
0,790 % | BK AMERICA 22/26 FLR MTN | |
0,770 % | AT + T 15/35 | |
0,670 % | NESTLE F.I. 23/33 MTN | |
0,660 % | THAMES WATER 23/31 MTN | |
0,630 % | WALMART 14/26 | |
0,630 % | NATLD N AMER 24/31 MTN | |
87,880 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,160 % | USA | |
15,050 % | Niederlande | |
14,840 % | Frankreich | |
11,560 % | Großbritannien | |
11,190 % | Deutschland | |
5,830 % | Spanien | |
4,550 % | Italien | |
4,370 % | Luxemburg | |
3,450 % | Kasse | |
1,480 % | Schweiz | |
1,430 % | Belgien | |
1,410 % | Dänemark | |
0,860 % | Irland | |
0,440 % | Finnland | |
0,420 % | Griechenland | |
0,360 % | Portugal | |
0,300 % | Schweden | |
2,300 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
93,550 % | Euro | |
0,560 % | US Dollar | |
5,890 % | übrige Währungen |
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