DAX
20.406
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MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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Gold
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Bitcoin ..
101.147
-0,162

Invesco Euro Corporate Bond Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A117PY ISIN: LU1075208485


10.2721  EUR
-0,342 -0,0352
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.12.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,62 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1075208485
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Eberha..
Auflagedatum 23.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,02 +5,4 % -3,1 %
4,67 +9,1 % +7,2 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,2 % USA
15,1 % Niederlande
14,8 % Frankreich
11,6 % Großbritannien
11,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2721
13.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark 85 % ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) und 15 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
3,560 % BUNDANL.V.24/34
2,430 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
1,160 % UBS GROUP 22/26 FLRMTN
0,820 % APPLE 14/26
0,790 % BK AMERICA 22/26 FLR MTN
0,770 % AT + T 15/35
0,670 % NESTLE F.I. 23/33 MTN
0,660 % THAMES WATER 23/31 MTN
0,630 % WALMART 14/26
0,630 % NATLD N AMER 24/31 MTN
87,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,160 % USA
  15,050 % Niederlande
  14,840 % Frankreich
  11,560 % Großbritannien
  11,190 % Deutschland
  5,830 % Spanien
  4,550 % Italien
  4,370 % Luxemburg
  3,450 % Kasse
  1,480 % Schweiz
  1,430 % Belgien
  1,410 % Dänemark
  0,860 % Irland
  0,440 % Finnland
  0,420 % Griechenland
  0,360 % Portugal
  0,300 % Schweden
  2,300 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,550 % Euro
  0,560 % US Dollar
  5,890 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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