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Schroder International Selection Fund EURO Equity - A CNH ACC H Fonds
WKN: A114GA ISIN: LU1069923040
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
|---|---|---|---|
| Währung | CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 655,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1069923040 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,38 | +15,3 % | +34,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,9 % | Industrie |
| 20,1 % | Informationstechnologie.. |
| 18,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 27,5 % | Deutschland |
| 17,8 % | Niederlande |
| 13,0 % | Frankreich |
| 9,1 % | Schweden |
| 7,1 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
71,2601
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Europäischen Währungsunion ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI European Monetary Union (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Europäischen Wirtschaftsraum konstituiert sind. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Ländern, deren Währung der Euro ist. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,850 % | Industrie | |
| 20,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,410 % | Rohstoffe | |
| 1,550 % | Barmittel | |
| 1,370 % | Immobilien | |
| 1,240 % | Versorger | |
| 0,240 % | Energie | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,020 % | SAP SE O.N. | |
| 4,660 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,170 % | AIRBUS SE | |
| 3,430 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 3,420 % | KONINKL. PHILIPS EO -,20 | |
| 2,940 % | HENKEL AG+CO.KGAA VZO | |
| 2,730 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
| 2,690 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 2,560 % | SAAB AB B O.N. | |
| 2,450 % | INTESA SANPAOLO | |
| 65,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,540 % | Deutschland | |
| 17,760 % | Niederlande | |
| 12,960 % | Frankreich | |
| 9,080 % | Schweden | |
| 7,120 % | Italien | |
| 4,200 % | Irland | |
| 4,110 % | Schweiz | |
| 4,030 % | Spanien | |
| 2,770 % | Dänemark | |
| 2,300 % | Belgien | |
| 1,600 % | Griechenland | |
| 1,550 % | Kasse | |
| 1,460 % | Norwegen | |
| 1,400 % | Großbritannien | |
| 1,120 % | Österreich | |
| 1,000 % | Finnland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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