DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
+1,295
Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
101.853
+0,535

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus WM P EUR DIS Fonds

WKN: A114AQ ISIN: LU1069922661


922.06  EUR
-0,099 -0,91
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.12.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,34 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   16,95 EUR)
Fondsvolumen 1,15 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1069922661
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ralf Jülichma..
Auflagedatum 12.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,21 +4,4 % +2,6 %
4,82 +6,0 % -3,7 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,9 % Spanien
12,5 % Italien
11,8 % Frankreich
8,9 % Deutschland
5,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
922,06
13.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit Investment Grade-Rating investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,360 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.800% 30..
1,620 % BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029
1,420 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.03...
1,410 % NGG FINANCE PLC FIX TO FLOAT 1.625% 05..
1,350 % CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 1.125% 13.0..
1,340 % UNITED OVERSEAS BANK LTD EMTN COV FIX ..
1,290 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.500% 31..
1,270 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500..
1,230 % WESTPAC SEC NZ/LONDON EMTN COV FIX 1.7..
1,170 % MERCK KGAA . FIX TO FLOAT 1.625% 25.06..
85,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,870 % Spanien
  12,540 % Italien
  11,800 % Frankreich
  8,940 % Deutschland
  5,150 % Niederlande
  4,550 % USA
  3,750 % Großbritannien
  3,330 % Österreich
  3,310 % Australien
  3,220 % Belgien
  3,120 % Supranational
  2,770 % Singapur
  2,390 % Japan
  1,910 % Dänemark
  1,860 % Kanada
  1,840 % Norwegen
  1,700 % Schweden
  1,610 % Schweiz
  1,340 % Indonesien
  1,310 % Neuseeland
  1,290 % Ungarn
  1,020 % Philippinen
  0,880 % Kolumbien
  0,840 % Kasse
  0,730 % Serbien
  0,690 % Slowakei
  0,550 % Chile
  0,520 % Portugal
  0,500 % Peru
  0,460 % Finnland
  0,430 % Litauen
  0,420 % Rumänien
  0,290 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,260 % Südafrika
  0,250 % Marokko
  0,170 % Zypern
  0,140 % Slowenien
  0,130 % Sonstige
  0,070 % Lettland
  0,040 % Luxemburg
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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