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Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - Euro Reserve Plus WM P EUR DIS Fonds
WKN: A114AQ ISIN: LU1069922661
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1069922661 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,21 | +4,4 % | +2,6 % |
4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,9 % | Spanien |
12,5 % | Italien |
11,8 % | Frankreich |
8,9 % | Deutschland |
5,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
922,06
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit Investment Grade-Rating investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,360 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.800% 30.. | |
1,620 % | BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029 | |
1,420 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.03... | |
1,410 % | NGG FINANCE PLC FIX TO FLOAT 1.625% 05.. | |
1,350 % | CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 1.125% 13.0.. | |
1,340 % | UNITED OVERSEAS BANK LTD EMTN COV FIX .. | |
1,290 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.500% 31.. | |
1,270 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500.. | |
1,230 % | WESTPAC SEC NZ/LONDON EMTN COV FIX 1.7.. | |
1,170 % | MERCK KGAA . FIX TO FLOAT 1.625% 25.06.. | |
85,540 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
13,870 % | Spanien | |
12,540 % | Italien | |
11,800 % | Frankreich | |
8,940 % | Deutschland | |
5,150 % | Niederlande | |
4,550 % | USA | |
3,750 % | Großbritannien | |
3,330 % | Österreich | |
3,310 % | Australien | |
3,220 % | Belgien | |
3,120 % | Supranational | |
2,770 % | Singapur | |
2,390 % | Japan | |
1,910 % | Dänemark | |
1,860 % | Kanada | |
1,840 % | Norwegen | |
1,700 % | Schweden | |
1,610 % | Schweiz | |
1,340 % | Indonesien | |
1,310 % | Neuseeland | |
1,290 % | Ungarn | |
1,020 % | Philippinen | |
0,880 % | Kolumbien | |
0,840 % | Kasse | |
0,730 % | Serbien | |
0,690 % | Slowakei | |
0,550 % | Chile | |
0,520 % | Portugal | |
0,500 % | Peru | |
0,460 % | Finnland | |
0,430 % | Litauen | |
0,420 % | Rumänien | |
0,290 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,260 % | Südafrika | |
0,250 % | Marokko | |
0,170 % | Zypern | |
0,140 % | Slowenien | |
0,130 % | Sonstige | |
0,070 % | Lettland | |
0,040 % | Luxemburg | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | EUR |
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