DAX
22.531
-0,639
MDAX
28.497
-0,656
TecDAX
3.705
-0,937
NASDAQ 1..
19.329
-1,128
DOW JONE..
41.005
-0,762
S&P500 I..
5.549
-0,761
L&S BREN..
70,325
-0,895
Gold
2.972
+1,148
EUR/USD
1,0861
-0,220
Bitcoin ..
81.313
-2,855

Bergos - US Equities - A EUR ACC Fonds

WKN: A1135U ISIN: LU1068779807


196.735  EUR
0,103 +0,203
Börse
Stand 12.03.25 - 22:01:58 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 74,35 Mio. USD
Symbol AS9F
ISIN LU1068779807
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bergos AG
Auflagedatum 14.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6288 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,47 +14,0 % --
12,95 +9,2 % +129,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,7 % Informationstechnologie..
20,2 % Finanzdienstleistungen
15,5 % Sonstige Konsumgüter
9,7 % Gesundheitsdienstleistu..
6,4 % Energie
Nach Ländern
98,9 % USA
1,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
192,075
194,475
13.03.25 16:43 1.741
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
195,65
11.03.25 08:00 -- 4
gettex
195,735
13.03.25 16:17 0 17
Berlin
194,76
13.03.25 09:15 0 2
München
197,189
13.03.25 09:15 0 2
Tradegate
196,735
12.03.25 22:01 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,180 % Finanzdienstleistungen
  15,540 % Sonstige Konsumgüter
  9,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,440 % Energie
  6,390 % Industrie
  1,130 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
9,880 % APPLE INC.
8,960 % MICROSOFT DL-,00000625
5,900 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,810 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,570 % METLIFE INC. DL-,01
3,460 % AT + T INC. DL 1
3,410 % CITIGROUP INC. DL -,01
3,320 % LOWE'S COS INC. DL-,50
3,320 % VISA INC. CL. A DL -,0001
3,320 % JPMORGAN CHASE DL 1
49,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,910 % USA
  1,130 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  98,910 % US Dollar
  1,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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