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Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return - B USD ACC H Fonds

WKN: A11339 ISIN: LU1067351400


91.952267  EUR
0,359 +0,3292
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 37,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1067351400
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bill Casey, N..
Auflagedatum 28.05.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1100 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,55 +6,7 % +5,6 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,3 % Nicht-Basiskonsumgüter
19,3 % Industrie
18,4 % Basiskonsumgüter
11,3 % Finanzwerte
8,4 % Gesundheit
Nach Ländern
68,7 % Großbritannien
11,2 % Frankreich
6,1 % Niederlande
6,0 % Deutschland
4,4 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,9523
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
96,2602
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds beabsichtigt, durch die Anlage in Aktien europäischer Unternehmen nach Abzug der Gebühren eine absolute Rendite zu bieten, direkt oder indirekt über Derivate. 'Absolute Rendite' bedeutet, dass der Fonds über einen Zeitraum von 12 Monaten unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite erzielt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden, weshalb Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien von europäischen Unternehmen. Alpha-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Anlagemanager stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,300 % Nicht-Basiskonsumgüter
  19,300 % Industrie
  18,400 % Basiskonsumgüter
  11,300 % Finanzwerte
  8,400 % Gesundheit
  6,500 % Kommunikationsdienste
  5,600 % Immobilien
  4,300 % Rohstoffe
  2,700 % Informationstechnologie
  2,700 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
10,300 % FRANKREICH 24/24 ZO
9,930 % FRANKREICH 24/24 ZO
9,670 % FRANCE (REPUBLIC OF) SR REGS 0% 22 Jan..
9,580 % FRANKREICH 23/24 ZO
9,570 % SISF EURO LIQUIDITY I ACC
9,230 % FRANCE (REPUBLIC OF) SR REGS 0% 05 Feb..
8,160 % FRANKREICH 24/24 ZO
4,620 % FRANCE (REPUBLIC OF) SR REGS 0% 08 Jan..
3,070 % HEINEKEN EO 1,60
2,910 % KON. KPN NV EO-04
22,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,700 % Großbritannien
  11,200 % Frankreich
  6,100 % Niederlande
  6,000 % Deutschland
  4,400 % Irland
  4,200 % Norwegen
  2,200 % Italien
  1,700 % Schweiz
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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