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Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return - B USD ACC H Fonds
WKN: A11339 ISIN: LU1067351400
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,42 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 34,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1067351400 | ||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,85 | +3,2 % | +0,4 % |
| 15,47 | -1,0 % | +103,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
-
Fonds von DJE Kapital AG Lfd. Kosten DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,69 % DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC 1,89 % DJE - Multi Asset & Trends - PA EUR DIS 1,88 %
-
Fonds von Invesco Lfd. Kosten Invesco Global Income Fund A EUR Acc. 1,63 % Invesco Global Consumer Trends Fund A USD Acc. 1,87 % Invesco Global Flexible Bond Fund A USD Acc. 1,30 %
-
Fonds von J.P. Morgan Lfd. Kosten JP Morgan Global Dividend Fund A EUR Div. 1,73 % JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. 1,39 % JP Morgan Pacific Equity Fund A EUR Acc. 1,73 %
-
Fonds von Templeton Lfd. Kosten Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value Fund - Premier EUR ACC 0,88 % Templeton Global Climate Change Fund A EUR Dis 1,80 % Franklin Technology Fund A USD Acc 1,78 %
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,7 % | Industrie |
| 11,1 % | Finanzwerte |
| 10,4 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 9,8 % | Basiskonsumgüter |
| 8,6 % | Gesundheit |
| Nach Ländern | |
| 56,0 % | Großbritannien |
| 10,2 % | Irland |
| 8,1 % | Frankreich |
| 5,5 % | Norwegen |
| 4,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,1702
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
95,175
|
03.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds beabsichtigt, durch die Anlage in Aktien europäischer Unternehmen nach Abzug der Gebühren eine absolute Rendite zu bieten, direkt oder indirekt über Derivate. 'Absolute Rendite' bedeutet, dass der Fonds über einen Zeitraum von 12 Monaten unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite erzielt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden, weshalb Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien von europäischen Unternehmen. Alpha-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Anlagemanager stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,700 % | Industrie | |
| 11,100 % | Finanzwerte | |
| 10,400 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 9,800 % | Basiskonsumgüter | |
| 8,600 % | Gesundheit | |
| 6,000 % | Informationstechnologie | |
| 5,300 % | Immobilien | |
| 4,500 % | Rohstoffe | |
| 2,500 % | Versorger | |
| 1,900 % | Kommunikationsdienste | |
| 8,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,500 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 10,390 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 10,300 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 9,860 % | SISF EURO LIQUIDITY I ACC | |
| 9,540 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 9,240 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 9,160 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 7,520 % | FRANKREICH 24/25 ZO | |
| 3,030 % | DNB BANK ASA NK 100 | |
| 2,830 % | KNORR-BREMSE AG INH O.N. | |
| 17,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,000 % | Großbritannien | |
| 10,200 % | Irland | |
| 8,100 % | Frankreich | |
| 5,500 % | Norwegen | |
| 4,200 % | Deutschland | |
| 2,600 % | Sonstige | |
| 1,900 % | Niederlande | |
| 1,800 % | Schweden | |
| 1,700 % | Dänemark | |
| 8,000 % | übrige Länder |
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