Swiss Strategie - dynamisch - R CHF ACC Fonds
WKN: A11308 ISIN: LU1066593382
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 29,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1066593382 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,53 | +2,1 % | -6,9 % | |||
| 9,73 | +22,9 % | +63,1 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,5 % | Informationstechnologie.. |
| 9,8 % | Industrie |
| 2,8 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 48,4 % | Schweiz |
| 25,8 % | Österreich |
| 12,3 % | Deutschland |
| 4,8 % | Frankreich |
| 3,2 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,1339
|
07.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
6,91
|
07.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Strategie - dynamisch EUR-R ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. 1:1 Zertifikate auf Edelmetalle und deren Indizes dürfen insgesamt 20% des Netto-Vermögens und 10% je einzelnes Edelmetall nicht übersteigen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die direkt in Aktien vorgenommenen Anlagen erfolgen überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Der Teilfonds kann maximal bis zu 10% seines Netto-Vermögens in offene UCITSkonforme Zielfonds anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| 34,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,760 % | Industrie | |
| 2,810 % | Immobilien | |
| 2,080 % | Barmittel | |
| 1,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 24,840 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,060 % | WT 80 IM.BUS 20/25 | |
| 6,900 % | ZUR ROSE GROUP AG SF 30 | |
| 6,320 % | ORAF VERM. 21/26 | |
| 5,980 % | D-A-CH IMMO. 19/24 | |
| 5,420 % | MS INDUSTRIE AG | |
| 4,840 % | RENAULT INH. EO 3,81 | |
| 4,430 % | AMS AG | |
| 4,340 % | ARBONIA AG NA.SF4,20 | |
| 4,160 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
| 4,040 % | VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | |
| 44,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 48,350 % | Schweiz | |
| 25,790 % | Österreich | |
| 12,300 % | Deutschland | |
| 4,840 % | Frankreich | |
| 3,160 % | USA | |
| 2,080 % | Kasse | |
| 3,480 % | übrige Länder |
Währungen
| 69,710 % | Schweizer Franken | |
| 21,570 % | Euro | |
| 3,160 % | US Dollar | |
| 5,560 % | übrige Währungen |
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